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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 869.00 | 10 335.00 | 5 534.00 | 15 869.00 |
AH Fonds commercial | 615 827.00 | | 615 827.00 | 615 827.00 |
AP Constructions | 5 321.00 | 2 094.00 | 3 227.00 | 5 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 715.00 | 40 773.00 | 14 942.00 | 55 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 557 688.00 | 720 031.00 | 837 657.00 | 1 557 688.00 |
AX Avances et acomptes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 014.00 | 773 234.00 | 1 478 780.00 | 2 252 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BT Marchandises | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
BZ Autres créances | 419 037.00 | | 419 037.00 | 419 037.00 |
CF Disponibilités | 44 973.00 | | 44 973.00 | 44 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 781.00 | | 30 781.00 | 30 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 661.00 | | 522 661.00 | 522 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 675.00 | 773 234.00 | 2 001 441.00 | 2 774 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 500.00 | 880 500.00 | | 880 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 050.00 | 88 050.00 | | 88 050.00 |
DG Autres réserves | 28.00 | | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 741.00 | 96 028.00 | | 128 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 319.00 | 1 064 578.00 | | 1 097 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 592.00 | 205 284.00 | | 509 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 920.00 | 26 488.00 | | 33 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 287.00 | 157 139.00 | | 196 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 492.00 | 40 277.00 | | 70 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 846.00 | 7 841.00 | | 86 846.00 |
EA Autres dettes | 6 986.00 | 3 732.00 | | 6 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 123.00 | 440 761.00 | | 904 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 441.00 | 1 505 339.00 | | 2 001 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 857.00 | | 531 273.00 | 1 846 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 116.00 | 2 252 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 116.00 | 1 619 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 047.00 | | 650.00 | 631 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 896.00 | | 530 623.00 | 1 214 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 044.00 | 158 131.00 | 117 941.00 | 733 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 619.00 | 4 717.00 | | 5 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 426.00 | 153 414.00 | 117 941.00 | 727 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 287.00 | 196 287.00 | | 196 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 492.00 | 70 492.00 | | 70 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 846.00 | 86 846.00 | | 86 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
UX Autres créances clients | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 751.00 | 68 939.00 | 271 574.00 | 507 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 016.00 | | | 353 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 093.00 | 425 093.00 | | 425 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 402.00 | 467 402.00 | | 467 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 203.00 | 431 390.00 | 271 574.00 | 870 203.00 |