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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 280.00 | 24 940.00 | 2 340.00 | 27 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607 157.00 | 1 220 454.00 | 386 702.00 | 1 607 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 645.00 | 48 247.00 | 31 397.00 | 79 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 211.00 | | 179 211.00 | 179 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 594.00 | 1 293 642.00 | 640 952.00 | 1 934 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 872.00 | | 44 872.00 | 44 872.00 |
BT Marchandises | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 291.00 | 1 900.00 | 495 391.00 | 497 291.00 |
BZ Autres créances | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
CF Disponibilités | 523 704.00 | | 523 704.00 | 523 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 787.00 | 1 900.00 | 1 129 887.00 | 1 131 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 381.00 | 1 295 542.00 | 1 770 839.00 | 3 066 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 311.00 | | | 179 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
DG Autres réserves | 735 198.00 | 734 688.00 | | 735 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 980.00 | 92 337.00 | | 130 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 035.00 | 9 672.00 | | 8 035.00 |
DL TOTAL (I) | 912 023.00 | 874 506.00 | | 912 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 011.00 | 544 277.00 | | 450 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 193.00 | 19 863.00 | | 26 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 728.00 | 127 756.00 | | 119 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 720.00 | 250 346.00 | | 256 720.00 |
EA Autres dettes | 6 162.00 | 408.00 | | 6 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 816.00 | 942 652.00 | | 858 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 839.00 | 1 817 159.00 | | 1 770 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 106.00 | 492 786.00 | | 493 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 595.00 | | 50 468.00 | 1 887 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 469.00 | 1 934 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 469.00 | 1 686 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 040.00 | | 7 230.00 | 1 683 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 273.00 | | 43 237.00 | 177 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 082.00 | 106 559.00 | 1 293 642.00 | 1 187 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 019.00 | 5 920.00 | 24 940.00 | 19 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 062.00 | 100 639.00 | 1 268 702.00 | 1 168 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 728.00 | 119 728.00 | | 119 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 907.00 | 110 907.00 | | 110 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 403.00 | 56 403.00 | | 56 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 211.00 | 179 211.00 | | 179 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 495 011.00 | 495 011.00 | | 495 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 011.00 | 84 301.00 | 341 464.00 | 450 011.00 |
VI Groupe et associés | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 213.00 | | | 94 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 949.00 | 699 668.00 | 2 280.00 | 701 949.00 |
VW T.V.A. | 76 509.00 | 76 509.00 | | 76 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 816.00 | 493 106.00 | 341 464.00 | 858 816.00 |