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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AH Fonds commercial | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 567.00 | 93 602.00 | 13 965.00 | 107 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 646.00 | 63 508.00 | 5 137.00 | 68 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 706.00 | 157 431.00 | 36 275.00 | 193 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 672.00 | 4 655.00 | 104 016.00 | 108 672.00 |
BZ Autres créances | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CF Disponibilités | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 491.00 | 4 655.00 | 141 835.00 | 146 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 197.00 | 162 086.00 | 178 111.00 | 340 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 776.00 | 69 238.00 | | 71 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 042.00 | 2 539.00 | | 4 042.00 |
DL TOTAL (I) | 84 618.00 | 80 576.00 | | 84 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 433.00 | 35 438.00 | | 4 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | 10 512.00 | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 276.00 | 42 101.00 | | 54 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 657.00 | 38 356.00 | | 31 657.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 492.00 | 126 408.00 | | 93 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 111.00 | 206 984.00 | | 178 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 492.00 | 102 058.00 | | 93 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 283 504.00 | | 283 504.00 | 283 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 504.00 | | 283 504.00 | 283 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 894.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 5 419.00 | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 059.00 | 258 344.00 | | 285 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 017.00 | 255 805.00 | | 281 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 042.00 | 2 539.00 | | 4 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 927.00 | | 14 450.00 | 183 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 671.00 | 193 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 671.00 | 176 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 434.00 | | 14 450.00 | 166 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 272.00 | 9 830.00 | 4 671.00 | 152 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 952.00 | 9 830.00 | 4 671.00 | 151 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UX Autres créances clients | 103 085.00 | 103 085.00 | | 103 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 169.00 | 111 169.00 | | 111 169.00 |
VW T.V.A. | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 492.00 | 93 492.00 | | 93 492.00 |