| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
BF Prêts | 688 673.00 | | 688 673.00 | 688 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 996.00 | 94 095.00 | 690 901.00 | 784 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 060 361.00 | 4 998 410.00 | 61 951.00 | 5 060 361.00 |
BZ Autres créances | 909 514.00 | | 909 514.00 | 909 514.00 |
CF Disponibilités | 271 259.00 | | 271 259.00 | 271 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 241 134.00 | 4 998 410.00 | 1 242 724.00 | 6 241 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 026 130.00 | 5 092 506.00 | 1 933 624.00 | 7 026 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 599 650.00 | 11 599 650.00 | | 11 599 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 156 822.00 | 5 156 822.00 | | 5 156 822.00 |
DH Report à nouveau | -52 167 150.00 | -51 112 536.00 | | -52 167 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 819 163.00 | -1 054 614.00 | | 3 819 163.00 |
DL TOTAL (I) | -31 531 514.00 | -35 350 678.00 | | -31 531 514.00 |
DP Provisions pour risques | 971 327.00 | 1 024 021.00 | | 971 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 971 327.00 | 1 024 021.00 | | 971 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 90.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 969 370.00 | 32 142 043.00 | | 31 969 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 012.00 | 649 087.00 | | 251 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 105.00 | 2 844 073.00 | | 53 105.00 |
EA Autres dettes | 220 000.00 | 2 862 922.00 | | 220 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 493 812.00 | 38 498 215.00 | | 32 493 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 624.00 | 4 171 558.00 | | 1 933 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 442.00 | 38 498 215.00 | | 524 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 90.00 | | 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 969 370.00 | | | 31 969 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 149 175.00 | | 149 175.00 | 149 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 175.00 | | 149 175.00 | 149 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 461 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 610 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 725 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 096 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 832 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 710 672.00 | 160 589.00 | | 1 710 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 350 000.00 | 703.00 | | 3 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 060 672.00 | 161 292.00 | | 5 060 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768 738.00 | 46 431.00 | | 768 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582 216.00 | 264.00 | | 582 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 135 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 954.00 | 181 855.00 | | 1 350 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 709 718.00 | -20 563.00 | | 3 709 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 692.00 | | | 582 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 671 556.00 | 10 942 015.00 | | 10 671 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 852 392.00 | 11 996 629.00 | | 6 852 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 819 163.00 | -1 054 614.00 | | 3 819 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 127.00 | | 228.00 | 2 566 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 010.00 | 767 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 781 359.00 | 784 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 633 349.00 | 17 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 220.00 | | | 1 651 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 907.00 | | 228.00 | 914 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 592.00 | 41 414.00 | 1 051 135.00 | 1 027 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 592.00 | 41 414.00 | 1 051 135.00 | 1 027 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 024 021.00 | 725 000.00 | 777 694.00 | 1 024 021.00 |
6T Sur comptes clients | 9 681 333.00 | | 4 682 923.00 | 9 681 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 757 558.00 | | 4 682 923.00 | 9 757 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 781 578.00 | 725 000.00 | 5 460 616.00 | 10 781 578.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725 000.00 | 5 460 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 012.00 | 251 012.00 | | 251 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UP Prêts | 688 673.00 | 35 365.00 | 653 308.00 | 688 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 228.00 | 2 000.00 | 228.00 | 2 228.00 |
UX Autres créances clients | 5 060 361.00 | 5 060 361.00 | | 5 060 361.00 |
VB T. V. A. | 846 938.00 | 846 938.00 | | 846 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 31 969 370.00 | | 31 969 370.00 | 31 969 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 901.00 | 52 901.00 | | 52 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 660 776.00 | 6 007 240.00 | 653 536.00 | 6 660 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 493 812.00 | 524 442.00 | 31 969 370.00 | 32 493 812.00 |