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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 326 225.00 | | 326 225.00 | 326 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 061.00 | 75 063.00 | 163 998.00 | 239 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 827.00 | 76 503.00 | 514 324.00 | 590 827.00 |
BT Marchandises | 269 758.00 | | 269 758.00 | 269 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 170.00 | | 55 170.00 | 55 170.00 |
BZ Autres créances | 187 883.00 | | 187 883.00 | 187 883.00 |
CF Disponibilités | 167 897.00 | | 167 897.00 | 167 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 626.00 | | 684 626.00 | 684 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 453.00 | 76 503.00 | 1 198 950.00 | 1 275 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 204.00 | 24 450.00 | | 26 204.00 |
DL TOTAL (I) | 113 158.00 | 86 954.00 | | 113 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 005.00 | 41 993.00 | | 589 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 261.00 | 133 167.00 | | 39 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 238.00 | 176 013.00 | | 387 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 288.00 | 54 363.00 | | 70 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 792.00 | 405 535.00 | | 1 085 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 950.00 | 492 489.00 | | 1 198 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 731 196.00 | | 1 731 196.00 | 1 731 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 196.00 | | 1 731 196.00 | 1 731 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 949.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | 3 609.00 | | 2 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 166.00 | 1 585 081.00 | | 1 733 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 961.00 | 1 560 631.00 | | 1 706 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 204.00 | 24 450.00 | | 26 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 365.00 | | 397 778.00 | 199 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 316.00 | 24 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 316.00 | 590 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 005.00 | | 214 000.00 | 113 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 338.00 | | 166 383.00 | 73 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 022.00 | | 17 395.00 | 13 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 554.00 | 9 949.00 | | 66 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 774.00 | 9 949.00 | | 65 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 238.00 | 387 238.00 | | 387 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
UX Autres créances clients | 55 170.00 | | | 55 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
VB T. V. A. | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 347.00 | 49 697.00 | 239 734.00 | 579 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 495.00 | | | 585 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 574.00 | | | 117 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 973.00 | 246 972.00 | 24 001.00 | 270 973.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 792.00 | 556 141.00 | 239 734.00 | 1 085 792.00 |