| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588 640.00 | 581 377.00 | 7 263.00 | 588 640.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
AN Terrains | 1 216 105.00 | 727 044.00 | 489 061.00 | 1 216 105.00 |
AP Constructions | 6 396 710.00 | 4 489 731.00 | 1 906 980.00 | 6 396 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 310 337.00 | 32 977 110.00 | 7 333 227.00 | 40 310 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 271 958.00 | 2 474 088.00 | 797 870.00 | 3 271 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 814 074.00 | | 814 074.00 | 814 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 711 731.00 | 41 361 174.00 | 11 350 558.00 | 52 711 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 214 002.00 | 1 360 454.00 | 1 853 547.00 | 3 214 002.00 |
BN En cours de production de biens | 245 072.00 | | 245 072.00 | 245 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 389 696.00 | 8 600.00 | 381 096.00 | 389 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 860 033.00 | 32 667.00 | 8 827 366.00 | 8 860 033.00 |
BZ Autres créances | 12 187 595.00 | | 12 187 595.00 | 12 187 595.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 093.00 | | 62 093.00 | 62 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 987 651.00 | 1 401 721.00 | 23 585 929.00 | 24 987 651.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 699 381.00 | 42 762 895.00 | 34 936 487.00 | 77 699 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
DH Report à nouveau | 3 454 049.00 | 2 775 224.00 | | 3 454 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 101 385.00 | 678 825.00 | | 5 101 385.00 |
DK Provisions réglementées | 6 522 981.00 | 6 515 338.00 | | 6 522 981.00 |
DL TOTAL (I) | 17 595 236.00 | 12 486 208.00 | | 17 595 236.00 |
DP Provisions pour risques | | 196.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 775 037.00 | 8 542 911.00 | | 8 775 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 775 037.00 | 8 543 107.00 | | 8 775 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 824.00 | 3 879.00 | | 3 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 319.00 | 52 509.00 | | 77 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 291 927.00 | 3 547 703.00 | | 5 291 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467 210.00 | 1 055 368.00 | | 1 467 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 477.00 | 230 243.00 | | 4 477.00 |
EA Autres dettes | 1 721 457.00 | 133 598.00 | | 1 721 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 566 214.00 | 5 023 300.00 | | 8 566 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 936 487.00 | 26 052 616.00 | | 34 936 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 319.00 | | | 77 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 203 514.00 | |
FG Production vendue services | | | 433 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 637 419.00 | |
FM Production stockée | | | 192 687.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 681 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 543 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 879 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 847 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 207 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609 465.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 015 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 283 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 260 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 259 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 20 333.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 808 720.00 | 653 039.00 | | 808 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823 720.00 | 673 373.00 | | 823 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 645.00 | 4 843.00 | | 37 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 756 217.00 | 686 644.00 | | 756 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 862.00 | 691 487.00 | | 793 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 858.00 | -18 114.00 | | 29 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 191.00 | 194 153.00 | | 325 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 862 660.00 | 242 734.00 | | 1 862 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 367 225.00 | 33 937 631.00 | | 44 367 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 265 840.00 | 33 258 805.00 | | 39 265 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 101 385.00 | 678 825.00 | | 5 101 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 716 600.00 | | 1 763 714.00 | 51 716 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 564.00 | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 681 042.00 | 87 541.00 | 52 711 731.00 | 681 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 681 042.00 | 86 977.00 | 52 009 185.00 | 681 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 464.00 | | | 700 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 013 489.00 | | 1 763 714.00 | 51 013 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 724 816.00 | 1 609 465.00 | 49 332.00 | 39 724 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615 008.00 | 1 968.00 | | 615 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 109 808.00 | 1 607 497.00 | 49 332.00 | 39 109 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 515 338.00 | 699 842.00 | 692 200.00 | 6 515 338.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 543 107.00 | 702 485.00 | 470 555.00 | 8 543 107.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 324 952.00 | 1 369 054.00 | 1 324 952.00 | 1 324 952.00 |
6T Sur comptes clients | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 433 844.00 | 1 369 054.00 | 1 324 952.00 | 1 433 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 492 289.00 | 2 771 382.00 | 2 487 707.00 | 16 492 289.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 015 165.00 | 1 678 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 756 217.00 | 808 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 319.00 | | 77 319.00 | 77 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 291 927.00 | 5 291 927.00 | | 5 291 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 797 449.00 | 556 043.00 | | 797 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 572.00 | 506 572.00 | | 506 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 373.00 | 114 373.00 | | 114 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 8 820 832.00 | 8 820 832.00 | | 8 820 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 201.00 | | 39 201.00 | 39 201.00 |
VB T. V. A. | 468 570.00 | 468 570.00 | | 468 570.00 |
VC Groupe et associés | 11 664 752.00 | 11 664 752.00 | | 11 664 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 607 084.00 | 1 607 084.00 | | 1 607 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86.00 | | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 189.00 | 163 189.00 | | 163 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 093.00 | 62 093.00 | | 62 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 111 804.00 | 21 070 520.00 | 41 283.00 | 21 111 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 566 214.00 | 8 247 489.00 | 77 319.00 | 8 566 214.00 |