| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 966.00 | | 216 966.00 | 216 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 578 753.00 | 534 460.00 | 44 293.00 | 578 753.00 |
AN Terrains | 1 942 728.00 | 247 360.00 | 1 695 368.00 | 1 942 728.00 |
AP Constructions | 25 851 172.00 | 19 131 494.00 | 6 719 678.00 | 25 851 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 082 733.00 | 38 517 274.00 | 5 565 459.00 | 44 082 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 273.00 | 691 664.00 | 92 609.00 | 784 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 246.00 | | 226 246.00 | 226 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443 330.00 | | 443 330.00 | 443 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 731 869.00 | 59 122 252.00 | 40 609 618.00 | 99 731 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 494 858.00 | 273 936.00 | 6 220 922.00 | 6 494 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 361 702.00 | 107 597.00 | 25 254 105.00 | 25 361 702.00 |
BT Marchandises | 3 454 045.00 | | 3 454 045.00 | 3 454 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228 016.00 | | 1 228 016.00 | 1 228 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 483 260.00 | 89 771.00 | 55 393 489.00 | 55 483 260.00 |
BZ Autres créances | 149 113 949.00 | | 149 113 949.00 | 149 113 949.00 |
CF Disponibilités | 3 648 617.00 | | 3 648 617.00 | 3 648 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397 642.00 | | 397 642.00 | 397 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 182 090.00 | 471 304.00 | 244 710 786.00 | 245 182 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 913 959.00 | 59 593 556.00 | 285 320 403.00 | 344 913 959.00 |
CU Autres participations | 25 605 670.00 | | 25 605 670.00 | 25 605 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 986 535.00 | | | 4 986 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 554 098.00 | | | 11 554 098.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 498 654.00 | | | 498 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 498 654.00 | | | 498 654.00 |
DG Autres réserves | 18 906 407.00 | | | 18 906 407.00 |
DH Report à nouveau | 41 239 990.00 | | | 41 239 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 574.00 | | | -141 574.00 |
DK Provisions réglementées | 2 699 778.00 | | | 2 699 778.00 |
DL TOTAL (I) | 79 743 888.00 | | | 79 743 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 584 501.00 | | | 6 584 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 584 501.00 | | | 6 584 501.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 506 160.00 | | | 64 506 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 016 473.00 | | | 61 016 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 505 360.00 | | | 58 505 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 509 117.00 | | | 10 509 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
EA Autres dettes | 4 432 167.00 | | | 4 432 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 992 014.00 | | | 198 992 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 320 403.00 | | | 285 320 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 840 545.00 | | | 191 840 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 917 557.00 | | | 20 917 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 742 920.00 | 1 007 171.00 | 43 750 091.00 | 42 742 920.00 |
FD Production vendue biens | 156 731 810.00 | 9 211 072.00 | 165 942 881.00 | 156 731 810.00 |
FG Production vendue services | 1 144 731.00 | 313 452.00 | 1 458 183.00 | 1 144 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 619 461.00 | 10 531 694.00 | 211 151 155.00 | 200 619 461.00 |
FM Production stockée | | | -809 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 811 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 108 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -493 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 607 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 407 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 541 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 759 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 153 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 758 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 495.00 | |
GE Autres charges | | | 213 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 995 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 183 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131 789.00 | | | 131 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 544.00 | | | 550 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592 755.00 | | | 592 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 668.00 | | | 177 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418 328.00 | | | 418 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 152.00 | | | 600 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 396.00 | | | -7 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 605 552.00 | | | 213 605 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 747 126.00 | | | 213 747 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 574.00 | | | -141 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 089 988.00 | | 3 727 799.00 | 97 089 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 049 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 403 729.00 | 682 189.00 | 99 731 869.00 | 403 729.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 431.00 | 795 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 403 729.00 | 635 758.00 | 72 887 151.00 | 403 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 875.00 | | 58 274.00 | 783 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 257 113.00 | | 3 669 525.00 | 70 257 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 049 000.00 | | | 26 049 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 403 729.00 | | | 403 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 995 926.00 | 2 758 467.00 | 632 141.00 | 56 995 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 479.00 | 13 981.00 | | 520 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 475 447.00 | 2 744 486.00 | 632 141.00 | 56 475 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 833 307.00 | 388 136.00 | 521 666.00 | 2 833 307.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 567 087.00 | 206 687.00 | 189 273.00 | 6 567 087.00 |
6N Sur stocks et en cours | 432 746.00 | 137 483.00 | 188 696.00 | 432 746.00 |
6T Sur comptes clients | 95 943.00 | | 6 172.00 | 95 943.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 144 327 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 689.00 | 137 483.00 | 194 868.00 | 528 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 929 083.00 | 732 306.00 | 905 807.00 | 9 929 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 978.00 | 355 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 418 328.00 | 550 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 113.00 | 206 609.00 | 323 504.00 | 530 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 505 360.00 | 58 505 360.00 | | 58 505 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 018 248.00 | 3 018 248.00 | | 3 018 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 660 883.00 | 5 660 883.00 | | 5 660 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 432 167.00 | 4 432 167.00 | | 4 432 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443 330.00 | | 443 330.00 | 443 330.00 |
UX Autres créances clients | 55 483 260.00 | 55 483 260.00 | | 55 483 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109 438.00 | 109 438.00 | | 109 438.00 |
VB T. V. A. | 5 407 816.00 | 5 407 816.00 | | 5 407 816.00 |
VC Groupe et associés | 141 815 962.00 | 141 815 962.00 | | 141 815 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 317 557.00 | 61 317 557.00 | | 61 317 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 188 603.00 | | 3 188 603.00 | 3 188 603.00 |
VI Groupe et associés | 60 486 360.00 | 60 486 360.00 | | 60 486 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 857 001.00 | | | 2 857 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 762.00 | | | 398 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516 326.00 | 1 516 326.00 | | 1 516 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729 596.00 | 1 729 596.00 | | 1 729 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 642.00 | 397 642.00 | | 397 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 438 182.00 | 204 994 852.00 | 443 330.00 | 205 438 182.00 |
VW T.V.A. | 313 660.00 | 313 660.00 | | 313 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 992 014.00 | 195 467 592.00 | 3 512 107.00 | 198 992 014.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 076 433.00 | | | 2 076 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 871 114.00 | | | 871 114.00 |
ST Autres comptes | 48 140 938.00 | | | 48 140 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 203 198.00 | | | 5 203 198.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 471 338.00 | | | 2 471 338.00 |
YT Sous‐traitance | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 626 114.00 | | | 5 626 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548 559.00 | | | 1 548 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 624 992.00 | | | 3 624 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 414 078.00 | | | 13 414 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 384 910.00 | | | 20 384 910.00 |
ZE Dividendes | 2 991 921.00 | | | 2 991 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 541 364.00 | | | 61 541 364.00 |