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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 693.00 | 7 890.00 | 3 803.00 | 11 693.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 727.00 | 31 747.00 | 1 981.00 | 33 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 240.00 | 118 991.00 | 43 249.00 | 162 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 279.00 | 160 958.00 | 109 321.00 | 270 279.00 |
BT Marchandises | 206 435.00 | | 206 435.00 | 206 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 672.00 | 52 196.00 | 97 476.00 | 149 672.00 |
BZ Autres créances | 284 536.00 | | 284 536.00 | 284 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 409 627.00 | | 409 627.00 | 409 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 177.00 | 52 196.00 | 1 000 981.00 | 1 053 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 456.00 | 213 154.00 | 1 110 302.00 | 1 323 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 800 937.00 | 778 475.00 | | 800 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 731.00 | 22 462.00 | | -118 731.00 |
DL TOTAL (I) | 742 706.00 | 861 437.00 | | 742 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 229.00 | 160 302.00 | | 89 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 874.00 | 169 926.00 | | 182 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 726.00 | 126 545.00 | | 64 726.00 |
EA Autres dettes | 30 767.00 | 47 930.00 | | 30 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 595.00 | 504 704.00 | | 367 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 302.00 | 1 366 141.00 | | 1 110 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 595.00 | 504 704.00 | | 367 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 895.00 | | 1 384.00 | 268 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 914.00 | | 1 384.00 | 196 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 868.00 | 21 090.00 | | 139 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 367.00 | 2 523.00 | | 5 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 501.00 | 18 567.00 | | 134 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 432.00 | | 72 432.00 | 72 432.00 |
6T Sur comptes clients | 108 391.00 | | 56 195.00 | 108 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 823.00 | | 128 627.00 | 180 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 823.00 | | 128 627.00 | 180 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 128 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 874.00 | 182 874.00 | | 182 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
UX Autres créances clients | 149 672.00 | 149 672.00 | | 149 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VB T. V. A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 89 229.00 | 89 229.00 | | 89 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
VP Divers | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 243.00 | 240 243.00 | | 240 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 520.00 | 452 520.00 | | 452 520.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 595.00 | 367 595.00 | | 367 595.00 |