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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 091 999.00 | 8 590.00 | 1 083 409.00 | 1 091 999.00 |
CF Disponibilités | 1 024 880.00 | | 1 024 880.00 | 1 024 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 880.00 | 8 590.00 | 2 108 290.00 | 2 116 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 880.00 | 8 590.00 | 2 108 290.00 | 2 116 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 248 623.00 | 2 248 623.00 | | 2 248 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 854.00 | 521 854.00 | | 521 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 428.00 | 213 428.00 | | 213 428.00 |
DG Autres réserves | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
DH Report à nouveau | -923 395.00 | -874 672.00 | | -923 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 499.00 | -48 722.00 | | 5 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 290.00 | 2 102 791.00 | | 2 108 290.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 600.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 290.00 | 2 114 391.00 | | 2 108 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 895.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 585.00 | 11 077.00 | | 57 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 085.00 | 59 800.00 | | 52 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 499.00 | -48 722.00 | | 5 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |