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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 648.00 | 80 714.00 | 4 934.00 | 85 648.00 |
AP Constructions | 773 192.00 | 612 488.00 | 160 704.00 | 773 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 019.00 | 1 026 726.00 | 47 293.00 | 1 074 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 903.00 | 88 002.00 | 24 901.00 | 112 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 891.00 | 1 807 930.00 | 285 960.00 | 2 093 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 892.00 | | 342 892.00 | 342 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 618.00 | 73 638.00 | 847 980.00 | 921 618.00 |
BZ Autres créances | 490 760.00 | 11 262.00 | 479 498.00 | 490 760.00 |
CF Disponibilités | 547 018.00 | | 547 018.00 | 547 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 839.00 | 84 900.00 | 2 251 939.00 | 2 336 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 730.00 | 1 892 831.00 | 2 537 899.00 | 4 430 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 142.00 | 1 271 306.00 | | 1 300 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 656.00 | 378 837.00 | | 253 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 799.00 | 1 870 142.00 | | 1 773 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 863.00 | 30 211.00 | | 6 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 242.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 156.00 | 3 056.00 | | 2 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 873.00 | 538 836.00 | | 567 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 650.00 | 199 497.00 | | 173 650.00 |
EA Autres dettes | 13 539.00 | 23 723.00 | | 13 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 100.00 | 795 565.00 | | 764 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 899.00 | 2 665 708.00 | | 2 537 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 100.00 | 788 905.00 | | 764 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 563.00 | | 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 922.00 | | 3 283.00 | 76 922.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 922.00 | 11 262.00 | 3 283.00 | 76 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 922.00 | 11 262.00 | 3 283.00 | 76 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 283.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 873.00 | 567 873.00 | | 567 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 334.00 | 51 334.00 | | 51 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
UX Autres créances clients | 833 279.00 | 833 279.00 | | 833 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 340.00 | 88 340.00 | | 88 340.00 |
VB T. V. A. | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
VC Groupe et associés | 413 878.00 | 413 878.00 | | 413 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
VP Divers | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 426.00 | 1 447 426.00 | | 1 447 426.00 |
VW T.V.A. | 53 815.00 | 53 815.00 | | 53 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 944.00 | 761 944.00 | | 761 944.00 |