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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
BT Marchandises | 1 752 746.00 | | 1 752 746.00 | 1 752 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 332.00 | | 83 332.00 | 83 332.00 |
BZ Autres créances | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
CF Disponibilités | 150 965.00 | | 150 965.00 | 150 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 220.00 | | 1 998 220.00 | 1 998 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 862.00 | 26 642.00 | 1 998 220.00 | 2 024 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 111.00 | 305 111.00 | | 305 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
DH Report à nouveau | 918 130.00 | 914 637.00 | | 918 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 645.00 | 3 493.00 | | 56 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 100.00 | 1 913 454.00 | | 1 970 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 163.00 | 1 948.00 | | 6 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 3 604.00 | | 2 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 149.00 | 616.00 | | 19 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 121.00 | 6 169.00 | | 28 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 220.00 | 1 919 623.00 | | 1 998 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 510.00 | 94 510.00 | | 94 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 510.00 | 94 510.00 | | 94 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |