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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 876.00 | 65 581.00 | 184 296.00 | 249 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 644.00 | 83 334.00 | 104 310.00 | 187 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 814.00 | 493 105.00 | 191 708.00 | 684 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 613.00 | | 82 613.00 | 82 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 034.00 | 642 020.00 | 596 013.00 | 1 238 034.00 |
BT Marchandises | 4 443 145.00 | 103 825.00 | 4 339 320.00 | 4 443 145.00 |
BZ Autres créances | 4 307 032.00 | 11 703.00 | 4 295 330.00 | 4 307 032.00 |
CF Disponibilités | 74 936.00 | | 74 936.00 | 74 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 335.00 | | 301 335.00 | 301 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 126 448.00 | 115 528.00 | 9 010 921.00 | 9 126 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 371 856.00 | 757 548.00 | 9 614 308.00 | 10 371 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 087.00 | | 33 087.00 | 33 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 500.00 | 732 500.00 | | 732 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 913 571.00 | 495 114.00 | | 913 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 368.00 | 618 456.00 | | 478 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 439.00 | 1 946 071.00 | | 2 224 439.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | 5 061.00 | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | 5 061.00 | | 98 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 881 651.00 | 2 938 425.00 | | 3 881 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 985.00 | 315 426.00 | | 4 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 071 529.00 | 3 287 550.00 | | 3 071 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 015.00 | 271 892.00 | | 255 015.00 |
EA Autres dettes | 78 689.00 | 317 227.00 | | 78 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 291 869.00 | 7 130 520.00 | | 7 291 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 614 308.00 | 9 081 651.00 | | 9 614 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 162 562.00 | 5 083 519.00 | | 5 162 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 105 451.00 | 366 175.00 | | 1 105 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 407 526.00 | |
FD Production vendue biens | | | 118 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 526 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 563 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 020 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 243 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 670.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 736 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 061.00 | 1 500.00 | | 5 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 280.00 | 8 265.00 | | 6 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 280.00 | 8 265.00 | | 104 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 219.00 | -6 765.00 | | -99 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 717.00 | 213 071.00 | | 122 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 574 106.00 | 22 857 298.00 | | 22 574 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 095 738.00 | 22 238 842.00 | | 22 095 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 368.00 | 618 456.00 | | 478 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 893.00 | | 168 444.00 | 1 069 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | 115 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 1 238 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 326.00 | | 4 550.00 | 245 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 507.00 | | 157 951.00 | 714 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 060.00 | | 5 944.00 | 110 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 939.00 | 86 081.00 | 642 020.00 | 555 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 539.00 | 12 042.00 | 65 581.00 | 53 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 401.00 | 74 039.00 | 576 440.00 | 502 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 061.00 | 98 000.00 | 5 061.00 | 5 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 972.00 | 103 825.00 | 35 972.00 | 35 972.00 |
6T Sur comptes clients | 10 369.00 | 1 845.00 | 511.00 | 10 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 342.00 | 105 670.00 | 36 484.00 | 46 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 402.00 | 203 670.00 | 41 544.00 | 51 402.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 670.00 | 36 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 000.00 | 5 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 071 529.00 | 3 071 529.00 | | 3 071 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 467.00 | 82 467.00 | | 82 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 717.00 | 127 717.00 | | 127 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 689.00 | 78 689.00 | | 78 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 613.00 | | 82 613.00 | 82 613.00 |
UX Autres créances clients | 2 527 205.00 | 2 527 205.00 | | 2 527 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VB T. V. A. | 100 393.00 | 100 393.00 | | 100 393.00 |
VC Groupe et associés | 807 191.00 | 807 191.00 | | 807 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 881 651.00 | 1 752 343.00 | 1 921 084.00 | 3 881 651.00 |
VI Groupe et associés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 585.00 | | | 610 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 383.00 | 143 383.00 | | 143 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 994.00 | 703 994.00 | | 703 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 335.00 | 301 335.00 | | 301 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 690 981.00 | 4 608 367.00 | 82 613.00 | 4 690 981.00 |
VW T.V.A. | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 291 869.00 | 5 162 562.00 | 1 921 084.00 | 7 291 869.00 |