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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 211.00 | 149 211.00 | | 149 211.00 |
AP Constructions | 76 344.00 | 22 672.00 | 53 671.00 | 76 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 406 383.00 | 2 845 501.00 | 560 881.00 | 3 406 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 970.00 | 162 210.00 | 85 760.00 | 247 970.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 785.00 | | 53 785.00 | 53 785.00 |
BP En cours de production de services | 54 988.00 | 16 997.00 | 37 991.00 | 54 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 709.00 | 961.00 | 429 748.00 | 430 709.00 |
BZ Autres créances | 92 934.00 | | 92 934.00 | 92 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 387.00 | | 65 387.00 | 65 387.00 |
CF Disponibilités | 1 076 816.00 | | 1 076 816.00 | 1 076 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 183.00 | 17 958.00 | 1 765 225.00 | 1 783 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 676 678.00 | 3 197 554.00 | 2 479 124.00 | 5 676 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
DG Autres réserves | 891 743.00 | 814 645.00 | | 891 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 343.00 | 230 098.00 | | 119 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 423.00 | 52 618.00 | | 23 423.00 |
DK Provisions réglementées | 173 836.00 | 141 984.00 | | 173 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 679.00 | 1 355 679.00 | | 1 324 679.00 |
DN Avances conditionnées | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 576.00 | 482 874.00 | | 509 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 897.00 | 34 907.00 | | 35 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 397.00 | 117 286.00 | | 135 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 933.00 | 495 648.00 | | 431 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 158.00 | 16 830.00 | | 35 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 147.00 | 1 161 055.00 | | 1 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 124.00 | 2 523 215.00 | | 2 479 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 506 265.00 | | 395 310.00 | 3 506 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 580.00 | 3 500.00 | 3 893 495.00 | 4 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 580.00 | 3 500.00 | 3 730 698.00 | 4 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 211.00 | | | 149 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 343 468.00 | | 395 310.00 | 3 343 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962 963.00 | 220 132.00 | 3 500.00 | 2 962 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 211.00 | | | 149 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813 751.00 | 220 132.00 | 3 500.00 | 2 813 751.00 |