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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AH Fonds commercial | 155 560.00 | | 155 560.00 | 155 560.00 |
AP Constructions | 53 419.00 | 27 919.00 | 25 501.00 | 53 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 259.00 | 194 419.00 | 40 839.00 | 235 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 150.00 | 80 085.00 | 28 065.00 | 108 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 059.00 | 303 239.00 | 250 820.00 | 554 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 736.00 | | 85 736.00 | 85 736.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 283.00 | 570.00 | 18 712.00 | 19 283.00 |
BZ Autres créances | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
CF Disponibilités | 187 865.00 | | 187 865.00 | 187 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 493.00 | 570.00 | 314 922.00 | 315 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 552.00 | 303 810.00 | 565 743.00 | 869 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 676.00 | 266 996.00 | | 275 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 447.00 | 119 206.00 | | 47 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 987.00 | 5 163.00 | | 3 987.00 |
DL TOTAL (I) | 335 494.00 | 399 749.00 | | 335 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 684.00 | 120 000.00 | | 112 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 1 032.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 989.00 | 58 429.00 | | 59 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 595.00 | 89 358.00 | | 54 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 291.00 | | |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 96.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 248.00 | 269 206.00 | | 230 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 743.00 | 668 956.00 | | 565 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 221.00 | | 21 079.00 | 534 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 554 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 664.00 | 156 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | 396 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 040.00 | | | 157 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 207.00 | | 21 079.00 | 376 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974.00 | | | 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 777.00 | 19 583.00 | 1 121.00 | 284 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | 664.00 | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 297.00 | 19 583.00 | 457.00 | 283 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 595.00 | 54 595.00 | | 54 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 684.00 | 29 808.00 | 82 876.00 | 112 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 002.00 | 41 892.00 | 111.00 | 42 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 248.00 | 147 372.00 | 82 876.00 | 230 248.00 |