| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 619 382.00 | 330 210.00 | 289 171.00 | 619 382.00 |
AN Terrains | 222 383.00 | | 222 383.00 | 222 383.00 |
AP Constructions | 23 539 633.00 | 15 450 701.00 | 8 088 931.00 | 23 539 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 730 604.00 | 32 224 845.00 | 16 505 758.00 | 48 730 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 911 735.00 | 2 339 904.00 | 571 831.00 | 2 911 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 942 662.00 | | 2 942 662.00 | 2 942 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 126 516.00 | 50 498 110.00 | 28 628 406.00 | 79 126 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 491 749.00 | 29 822.00 | 3 461 927.00 | 3 491 749.00 |
BN En cours de production de biens | 338 722.00 | | 338 722.00 | 338 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 903 463.00 | 66 366.00 | 3 837 096.00 | 3 903 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 006.00 | 62 560.00 | 101 445.00 | 164 006.00 |
BZ Autres créances | 6 756 794.00 | | 6 756 794.00 | 6 756 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 691 304.00 | 158 749.00 | 14 532 554.00 | 14 691 304.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 817 821.00 | 50 656 859.00 | 43 160 961.00 | 93 817 821.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 040.00 | 134 040.00 | | 134 040.00 |
DG Autres réserves | 1 000 694.00 | 1 000 694.00 | | 1 000 694.00 |
DH Report à nouveau | 20 125 769.00 | 19 764 554.00 | | 20 125 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 287.00 | 259 951.00 | | 703 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206 961.00 | 257 641.00 | | 206 961.00 |
DK Provisions réglementées | 7 898 536.00 | 7 308 914.00 | | 7 898 536.00 |
DL TOTAL (I) | 31 349 290.00 | 30 005 796.00 | | 31 349 290.00 |
DP Provisions pour risques | 1 069 403.00 | 900 050.00 | | 1 069 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 192 721.00 | 1 332 436.00 | | 1 192 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 262 125.00 | 2 232 486.00 | | 2 262 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 784 751.00 | 2 203 088.00 | | 3 784 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 021 562.00 | 1 992 740.00 | | 2 021 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 002 151.00 | 171 919.00 | | 1 002 151.00 |
EA Autres dettes | 2 741 078.00 | 299 772.00 | | 2 741 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 549 545.00 | 4 706 601.00 | | 9 549 545.00 |
ED (V) | | 10 865.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 160 961.00 | 36 955 750.00 | | 43 160 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 549 545.00 | 4 706 601.00 | | 9 549 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 080.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 782 953.00 | 2 122 833.00 | 26 905 787.00 | 24 782 953.00 |
FG Production vendue services | 1 807 181.00 | | 1 807 181.00 | 1 807 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 590 134.00 | 2 122 833.00 | 28 712 968.00 | 26 590 134.00 |
FM Production stockée | | | -1 009 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 741 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 941 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -564 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 518 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 965 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 982 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 301 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 420 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 596 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 680.00 | 48 194.00 | | 50 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 972 883.00 | 827 345.00 | | 972 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025 530.00 | 875 540.00 | | 1 025 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 004.00 | 825.00 | | 14 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 133.00 | | | 286 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253 531.00 | 1 424 599.00 | | 1 253 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553 670.00 | 1 425 425.00 | | 1 553 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528 139.00 | -549 885.00 | | -528 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 593.00 | 49 318.00 | | 36 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 605.00 | -338 361.00 | | -135 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 775 574.00 | 23 884 113.00 | | 29 775 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 072 286.00 | 23 624 161.00 | | 29 072 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 287.00 | 259 951.00 | | 703 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 163 918.00 | | 10 253 395.00 | 81 163 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 496 558.00 | 5 794 239.00 | 79 126 516.00 | 6 496 558.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 037.00 | 28 895.00 | 771 831.00 | 12 037.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 484 521.00 | 5 765 343.00 | 78 347 019.00 | 6 484 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 959.00 | | 92 805.00 | 719 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 436 336.00 | | 10 160 548.00 | 80 436 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | 42.00 | 7 622.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 484 521.00 | | | 6 484 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 954 769.00 | 3 301 601.00 | 5 758 259.00 | 52 954 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 033.00 | 62 483.00 | 27 305.00 | 295 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 507 286.00 | 3 239 117.00 | 5 730 954.00 | 52 507 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 308 914.00 | 1 562 506.00 | 972 883.00 | 7 308 914.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 131 223.00 | 420 960.00 | 290 058.00 | 2 131 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 509 427.00 | 226 011.00 | 639 249.00 | 509 427.00 |
6T Sur comptes clients | 59 875.00 | 2 685.00 | | 59 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 302.00 | 228 697.00 | 639 249.00 | 569 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 009 440.00 | 2 212 163.00 | 1 902 191.00 | 10 009 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 649 657.00 | 929 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 562 506.00 | 972 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 784 752.00 | 3 784 751.00 | | 3 784 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 553 270.00 | 1 553 270.00 | | 1 553 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 261.00 | 434 260.00 | | 434 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 002 152.00 | 1 002 151.00 | | 1 002 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741 078.00 | 2 741 078.00 | | 2 741 078.00 |
UX Autres créances clients | 164 006.00 | 101 446.00 | 62 561.00 | 164 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
VB T. V. A. | 1 036 284.00 | 1 036 284.00 | | 1 036 284.00 |
VC Groupe et associés | 5 626 304.00 | 5 926 077.00 | -299 773.00 | 5 626 304.00 |
VP Divers | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 498.00 | 53 498.00 | | 53 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 976 017.00 | 7 213 228.00 | -237 212.00 | 6 976 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 549 545.00 | 9 549 545.00 | | 9 549 545.00 |