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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 600.00 | 4 396.00 | 2 977 204.00 | 2 981 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 658.00 | | 58 658.00 | 58 658.00 |
BZ Autres créances | 74 738.00 | | 74 738.00 | 74 738.00 |
CF Disponibilités | 397 602.00 | | 397 602.00 | 397 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 998.00 | | 530 998.00 | 530 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 598.00 | 4 396.00 | 3 508 202.00 | 3 512 598.00 |
CU Autres participations | 2 976 360.00 | | 2 976 360.00 | 2 976 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 878 734.00 | 2 878 734.00 | | 2 878 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DG Autres réserves | 396 882.00 | 351 130.00 | | 396 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 919.00 | 45 751.00 | | 49 919.00 |
DL TOTAL (I) | 3 349 074.00 | 3 299 155.00 | | 3 349 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 923.00 | 57 923.00 | | 50 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 220.00 | | 2 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 456.00 | 105 633.00 | | 98 456.00 |
EA Autres dettes | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 127.00 | 165 775.00 | | 159 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 202.00 | 3 464 930.00 | | 3 508 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 342.00 | | 502 342.00 | 502 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 342.00 | | 502 342.00 | 502 342.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 034.00 | 10 909.00 | | 12 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 219.00 | 510 824.00 | | 503 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 300.00 | 465 073.00 | | 453 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 919.00 | 45 751.00 | | 49 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 600.00 | | | 2 981 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 977 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 981 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 977 204.00 | | | 2 977 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
UX Autres créances clients | 58 658.00 | 58 658.00 | | 58 658.00 |
VC Groupe et associés | 74 426.00 | 74 426.00 | | 74 426.00 |
VI Groupe et associés | 50 923.00 | 50 923.00 | | 50 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 396.00 | 133 396.00 | | 133 396.00 |
VW T.V.A. | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 127.00 | 159 127.00 | | 159 127.00 |