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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 317.00 | 166 525.00 | 23 792.00 | 190 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 611.00 | 270 282.00 | 37 329.00 | 307 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 351.00 | 1 283 222.00 | 279 128.00 | 1 562 351.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 132.00 | | 44 132.00 | 44 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 655.00 | 1 720 029.00 | 399 626.00 | 2 119 655.00 |
BT Marchandises | 3 561 988.00 | 346 161.00 | 3 215 827.00 | 3 561 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 632.00 | | 74 632.00 | 74 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 195 342.00 | 17 108.00 | 3 178 235.00 | 3 195 342.00 |
BZ Autres créances | 1 259 472.00 | | 1 259 472.00 | 1 259 472.00 |
CF Disponibilités | 522 085.00 | | 522 085.00 | 522 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 478.00 | | 99 478.00 | 99 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 712 998.00 | 363 269.00 | 8 349 730.00 | 8 712 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 832 653.00 | 2 083 297.00 | 8 749 356.00 | 10 832 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 500.00 | 1 012 500.00 | | 1 012 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 226.00 | 330 226.00 | | 330 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
DH Report à nouveau | 2 289 312.00 | 2 173 677.00 | | 2 289 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 392.00 | 453 135.00 | | 713 392.00 |
DK Provisions réglementées | 408 358.00 | 113 874.00 | | 408 358.00 |
DL TOTAL (I) | 5 012 500.00 | 4 342 124.00 | | 5 012 500.00 |
DP Provisions pour risques | 31 357.00 | 31 246.00 | | 31 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 357.00 | 31 246.00 | | 31 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 099.00 | 165 058.00 | | 46 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356.00 | 1 123.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 435.00 | 2 350 558.00 | | 2 192 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 090.00 | 859 243.00 | | 1 102 090.00 |
EA Autres dettes | 261 720.00 | 223 859.00 | | 261 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 799.00 | 54 750.00 | | 102 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 705 499.00 | 3 654 591.00 | | 3 705 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 749 356.00 | 8 027 961.00 | | 8 749 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 352 088.00 | | 20 352 088.00 | 20 352 088.00 |
FG Production vendue services | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 363 290.00 | | 20 363 290.00 | 20 363 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 785 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 847 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 753.00 | |
GE Autres charges | | | 23 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 526 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 389 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 042.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 9 583.00 | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 500.00 | 46 223.00 | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 584.00 | 81 848.00 | | 44 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 053.00 | 3 978.00 | | 3 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 74.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337 095.00 | 37 690.00 | | 337 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 183.00 | 41 742.00 | | 340 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 599.00 | 40 106.00 | | -295 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 441.00 | 70 328.00 | | 108 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 258.00 | 193 059.00 | | 272 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 965 424.00 | 17 724 902.00 | | 20 965 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 252 032.00 | 17 271 767.00 | | 20 252 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 392.00 | 453 135.00 | | 713 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 147.00 | | 50 826.00 | 2 090 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 623.00 | 1 696.00 | 2 119 655.00 | 19 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 623.00 | 1 696.00 | 1 869 962.00 | 19 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 017.00 | | 31 300.00 | 159 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 754.00 | | 19 526.00 | 1 871 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 377.00 | | | 59 377.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 481.00 | 113 209.00 | 1 662.00 | 1 608 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 290.00 | 17 234.00 | | 149 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 191.00 | 95 975.00 | 1 662.00 | 1 459 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 874.00 | 322 196.00 | 27 711.00 | 113 874.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 246.00 | 14 900.00 | 14 790.00 | 31 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | 303 489.00 | 346 161.00 | 303 489.00 | 303 489.00 |
6T Sur comptes clients | 26 557.00 | 10 592.00 | 20 041.00 | 26 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 046.00 | 356 753.00 | 323 530.00 | 330 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 166.00 | 693 849.00 | 366 031.00 | 475 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 530.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 435.00 | 2 192 435.00 | | 2 192 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 324.00 | 394 324.00 | | 394 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 223.00 | 199 223.00 | | 199 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 541.00 | 89 541.00 | | 89 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 720.00 | 261 720.00 | | 261 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 799.00 | 102 799.00 | | 102 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 132.00 | | 44 132.00 | 44 132.00 |
UX Autres créances clients | 3 166 599.00 | 3 166 599.00 | | 3 166 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VB T. V. A. | 77 792.00 | 77 792.00 | | 77 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 231.00 | | | 119 231.00 |
VP Divers | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 347.00 | 1 178 347.00 | | 1 178 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 478.00 | 99 478.00 | | 99 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 598 424.00 | 4 554 293.00 | 44 132.00 | 4 598 424.00 |
VW T.V.A. | 399 076.00 | 399 076.00 | | 399 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 143.00 | 3 705 143.00 | | 3 705 143.00 |