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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 619.00 | 49 802.00 | 7 817.00 | 57 619.00 |
AH Fonds commercial | 729 164.00 | 729 164.00 | | 729 164.00 |
AN Terrains | 2 039.00 | 777.00 | 1 262.00 | 2 039.00 |
AP Constructions | 502 013.00 | 217 607.00 | 284 407.00 | 502 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 086 185.00 | 1 708 954.00 | 377 230.00 | 2 086 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 218.00 | 762 819.00 | 27 399.00 | 790 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 178 837.00 | 3 469 123.00 | 709 714.00 | 4 178 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 184.00 | | 224 184.00 | 224 184.00 |
BN En cours de production de biens | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 849.00 | | 57 849.00 | 57 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 543 833.00 | | 543 833.00 | 543 833.00 |
BZ Autres créances | 729 024.00 | | 729 024.00 | 729 024.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 212.00 | | 56 212.00 | 56 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 245.00 | | 1 619 245.00 | 1 619 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 798 083.00 | 3 469 123.00 | 2 328 960.00 | 5 798 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 714.00 | 3 713.00 | | 3 714.00 |
DH Report à nouveau | 998 397.00 | 946 824.00 | | 998 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 277.00 | 51 572.00 | | 101 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 661.00 | 6 510.00 | | 5 661.00 |
DK Provisions réglementées | 24 956.00 | 46 275.00 | | 24 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 012.00 | 1 091 904.00 | | 1 171 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 425.00 | 104 286.00 | | 114 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 425.00 | 104 286.00 | | 114 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 010.00 | 7 183.00 | | 5 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 424.00 | 651 573.00 | | 745 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 981.00 | 230 486.00 | | 228 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 076.00 | 65 146.00 | | 64 076.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 522.00 | 954 391.00 | | 1 043 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 960.00 | 2 150 581.00 | | 2 328 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 591 888.00 | | 5 591 888.00 | 5 591 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 591 888.00 | | 5 591 888.00 | 5 591 888.00 |
FM Production stockée | | | -17 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 602 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 566 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 332.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 488 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 849.00 | 3 055.00 | | 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 319.00 | 21 865.00 | | 21 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 169.00 | 24 921.00 | | 22 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 798.00 | 76 836.00 | | 26 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 984.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 798.00 | 82 848.00 | | 26 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 629.00 | -57 927.00 | | -4 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 485.00 | -14 946.00 | | 8 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 625 265.00 | 5 389 704.00 | | 5 625 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 523 988.00 | 5 338 132.00 | | 5 523 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 277.00 | 51 572.00 | | 101 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 052 106.00 | | 661 599.00 | 4 052 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 534 868.00 | | 4 178 837.00 | 534 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 572.00 | | 786 782.00 | 533 572.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297.00 | | 3 387 055.00 | 1 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 782.00 | | 533 572.00 | 786 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 265 324.00 | | 123 027.00 | 3 265 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 304 880.00 | 164 244.00 | | 3 304 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768 707.00 | 10 259.00 | | 768 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536 173.00 | 153 985.00 | | 2 536 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 276.00 | | 21 319.00 | 46 276.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 286.00 | 11 332.00 | 1 192.00 | 104 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 561.00 | 11 332.00 | 22 511.00 | 150 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 332.00 | 1 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 319.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 424.00 | 745 424.00 | | 745 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 080.00 | 118 080.00 | | 118 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 280.00 | 88 280.00 | | 88 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 076.00 | 64 076.00 | | 64 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 543 833.00 | 543 833.00 | | 543 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 60 676.00 | 60 676.00 | | 60 676.00 |
VC Groupe et associés | 573 695.00 | 573 695.00 | | 573 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 244.00 | 80 676.00 | | 80 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 212.00 | 56 212.00 | | 56 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 069.00 | 1 334 069.00 | | 1 334 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 522.00 | 1 043 522.00 | | 1 043 522.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |