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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 663.00 | 47 433.00 | 2 229.00 | 49 663.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 46 301.00 | 13 136.00 | 33 165.00 | 46 301.00 |
AP Constructions | 199 957.00 | 106 187.00 | 93 770.00 | 199 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 068.00 | 1 470 760.00 | 61 309.00 | 1 532 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 497.00 | 113 021.00 | 51 476.00 | 164 497.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 626.00 | 1 750 537.00 | 261 089.00 | 2 011 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BN En cours de production de biens | 437 688.00 | | 437 688.00 | 437 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 321.00 | | 637 321.00 | 637 321.00 |
BZ Autres créances | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CF Disponibilités | 853 123.00 | | 853 123.00 | 853 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 831.00 | | 1 996 831.00 | 1 996 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 457.00 | 1 750 537.00 | 2 257 920.00 | 4 008 457.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 424 203.00 | | | 424 203.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 256.00 | | | 79 256.00 |
DL TOTAL (I) | 614 993.00 | | | 614 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 205.00 | | | 588 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 084.00 | | | 222 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 202.00 | | | 232 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 678.00 | | | 547 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828.00 | | | 828.00 |
EA Autres dettes | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 659.00 | | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 927.00 | | | 1 602 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 920.00 | | | 2 257 920.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 941.00 | | | 1 063 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 171.00 | | 26 603.00 | 1 986 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 448.00 | 2 007 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 448.00 | 1 942 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 383.00 | | | 63 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 668.00 | | 26 603.00 | 1 921 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 808.00 | 193 160.00 | 5 448.00 | 1 562 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 226.00 | 3 208.00 | | 44 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 582.00 | 189 953.00 | 5 448.00 | 1 518 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 202.00 | 232 202.00 | | 232 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 661.00 | 779 661.00 | | 779 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 205.00 | 51 419.00 | 26 349.00 | 588 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 839.00 | 647 839.00 | | 647 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 281.00 | 660 425.00 | 4 856.00 | 665 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 727.00 | 1 063 941.00 | 26 349.00 | 1 600 727.00 |