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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AH Fonds commercial | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 144.00 | 33 464.00 | 680.00 | 34 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 969.00 | 284 494.00 | 76 475.00 | 360 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 491.00 | 318 667.00 | 137 824.00 | 456 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 553 310.00 | | 553 310.00 | 553 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BZ Autres créances | 72 710.00 | | 72 710.00 | 72 710.00 |
CF Disponibilités | 75 112.00 | | 75 112.00 | 75 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 267.00 | | 716 267.00 | 716 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 758.00 | 318 667.00 | 854 091.00 | 1 172 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 239 496.00 | 230 444.00 | | 239 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 075.00 | 9 052.00 | | 119 075.00 |
DL TOTAL (I) | 392 109.00 | 273 034.00 | | 392 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 414.00 | 268 472.00 | | 231 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 709.00 | 53 165.00 | | 2 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 492.00 | 178 512.00 | | 133 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 914.00 | 94 835.00 | | 93 914.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 640.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 981.00 | 595 624.00 | | 461 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 091.00 | 868 658.00 | | 854 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 201.00 | | 12 955.00 | 458 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 665.00 | 456 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 665.00 | 395 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 199.00 | | | 61 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 823.00 | | 12 955.00 | 396 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 531.00 | 25 712.00 | 6 576.00 | 299 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 822.00 | 25 712.00 | 6 576.00 | 298 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 492.00 | 133 492.00 | | 133 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VB T. V. A. | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 414.00 | 38 891.00 | 192 523.00 | 231 414.00 |
VI Groupe et associés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 111.00 | 56 111.00 | | 56 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 961.00 | 87 845.00 | 116.00 | 87 961.00 |
VW T.V.A. | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 981.00 | 269 458.00 | 192 523.00 | 461 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |