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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 543.00 | 5 444.00 | 5 099.00 | 10 543.00 |
AH Fonds commercial | 70 445.00 | | 70 445.00 | 70 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 041.00 | 169 329.00 | 64 712.00 | 234 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 721.00 | 29 990.00 | 45 732.00 | 75 721.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 161.00 | 204 762.00 | 694 399.00 | 899 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 764.00 | | 47 764.00 | 47 764.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 502.00 | | 578 502.00 | 578 502.00 |
BZ Autres créances | 72 136.00 | 32 460.00 | 39 676.00 | 72 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
CF Disponibilités | 158 408.00 | | 158 408.00 | 158 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 454.00 | 32 460.00 | 867 994.00 | 900 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 615.00 | 237 222.00 | 1 562 393.00 | 1 799 615.00 |
CU Autres participations | 500 398.00 | | 500 398.00 | 500 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 160 503.00 | 160 503.00 | | 160 503.00 |
DH Report à nouveau | 241 933.00 | 318 780.00 | | 241 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 013.00 | 23 154.00 | | 85 013.00 |
DL TOTAL (I) | 531 450.00 | 546 437.00 | | 531 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 542.00 | 63 015.00 | | 290 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 651.00 | 12 255.00 | | 30 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 842.00 | 294 992.00 | | 265 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 712.00 | 188 225.00 | | 187 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 9 404.00 | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 252 296.00 | 196.00 | | 252 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 943.00 | 568 087.00 | | 1 030 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 393.00 | 1 114 524.00 | | 1 562 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 773.00 | 522 201.00 | | 802 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 326.00 | | 531 554.00 | 738 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 508 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 720.00 | 899 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 190.00 | 309 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 988.00 | | | 80 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 927.00 | | 31 024.00 | 648 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 411.00 | | 500 530.00 | 8 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 416.00 | 67 802.00 | 333 457.00 | 470 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 419.00 | 3 025.00 | | 2 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 997.00 | 64 778.00 | 333 457.00 | 467 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 842.00 | 265 842.00 | | 265 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 712.00 | 187 712.00 | | 187 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 947.00 | 282 947.00 | | 282 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
UX Autres créances clients | 72 136.00 | 72 136.00 | | 72 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 542.00 | 62 371.00 | 159 278.00 | 290 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 502.00 | 578 502.00 | | 578 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 268.00 | 671 256.00 | 8 012.00 | 679 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 943.00 | 802 773.00 | 159 278.00 | 1 030 943.00 |