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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 129.00 | 22 022.00 | 9 107.00 | 31 129.00 |
AP Constructions | 17 575.00 | 12 562.00 | 5 013.00 | 17 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 643.00 | 16 486.00 | 158.00 | 16 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 918.00 | 212 373.00 | 24 544.00 | 236 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 838.00 | 263 443.00 | 101 395.00 | 364 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 305.00 | | 70 305.00 | 70 305.00 |
BN En cours de production de biens | 233 015.00 | | 233 015.00 | 233 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 569 440.00 | 172 834.00 | 396 606.00 | 569 440.00 |
BT Marchandises | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 781.00 | | 311 781.00 | 311 781.00 |
BZ Autres créances | 1 070 785.00 | | 1 070 785.00 | 1 070 785.00 |
CF Disponibilités | 424 678.00 | | 424 678.00 | 424 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 813.00 | | 42 813.00 | 42 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 190.00 | 172 834.00 | 2 572 356.00 | 2 745 190.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 241.00 | 436 277.00 | 2 673 965.00 | 3 110 241.00 |
CU Autres participations | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 037 536.00 | 1 037 536.00 | | 1 037 536.00 |
DH Report à nouveau | 173 027.00 | | | 173 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 144.00 | 173 027.00 | | 103 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 508.00 | 1 329 364.00 | | 1 432 508.00 |
DP Provisions pour risques | 214.00 | 37.00 | | 214.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 392.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 214.00 | 4 429.00 | | 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | 1 299.00 | | 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575 344.00 | 175 259.00 | | 575 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 380.00 | 333 807.00 | | 500 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 040.00 | 147 265.00 | | 165 040.00 |
EA Autres dettes | | 14 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 241 243.00 | 672 088.00 | | 1 241 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 965.00 | 2 005 881.00 | | 2 673 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 243.00 | 496 829.00 | | 1 241 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
FD Production vendue biens | 557 515.00 | 2 076 763.00 | 2 634 278.00 | 557 515.00 |
FG Production vendue services | 144 671.00 | 73 451.00 | 218 122.00 | 144 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 575.00 | 2 150 214.00 | 2 852 789.00 | 702 575.00 |
FM Production stockée | | | 81 925.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 834.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 953.00 | 44 388.00 | | 13 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 167.00 | 71 029.00 | | 18 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 190.00 | 8 000.00 | | 3 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 357.00 | 89 329.00 | | 21 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | 150 429.00 | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | 150 429.00 | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 980.00 | -61 100.00 | | 19 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 195.00 | 2 078.00 | | -10 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 154 277.00 | 3 147 621.00 | | 3 154 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 133.00 | 2 974 594.00 | | 3 051 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 144.00 | 173 027.00 | | 103 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 604.00 | | 2 469.00 | 363 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 235.00 | 364 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 235.00 | 271 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 804.00 | | 2 325.00 | 28 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 371.00 | | | 272 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 429.00 | | 144.00 | 62 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 609.00 | 27 069.00 | 1 235.00 | 237 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 866.00 | 5 155.00 | | 16 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 742.00 | 21 913.00 | 1 235.00 | 220 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 429.00 | 214.00 | 4 429.00 | 4 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 740.00 | 172 834.00 | 150 740.00 | 150 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 740.00 | 172 834.00 | 150 740.00 | 150 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 169.00 | 173 048.00 | 155 169.00 | 155 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 834.00 | 150 740.00 | |
UG ‐ Financières | | 214.00 | 37.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 380.00 | 500 380.00 | | 500 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 237.00 | 68 237.00 | | 68 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 709.00 | 60 709.00 | | 60 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
UX Autres créances clients | 311 781.00 | | | 311 781.00 |
VB T. V. A. | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
VC Groupe et associés | 711 700.00 | | | 711 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 011.00 | | | 75 011.00 |
VP Divers | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 336.00 | | | 223 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 168.00 | 1 425 379.00 | 47 789.00 | 1 473 168.00 |
VW T.V.A. | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 899.00 | 665 899.00 | | 665 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 325.00 | 7 028.00 | | 14 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 660.00 | 108 431.00 | | 115 660.00 |
ST Autres comptes | 295 175.00 | 365 627.00 | | 295 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 722.00 | 140 862.00 | | 138 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 949 221.00 | 774 915.00 | | 949 221.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 157 243.00 | 209 245.00 | | 157 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 463.00 | 12 532.00 | | 11 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 787.00 | 19 560.00 | | 25 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 478.00 | 126 863.00 | | 145 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 426.00 | 158 797.00 | | 155 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 656 023.00 | 1 599 081.00 | | 1 656 023.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |