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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
AH Fonds commercial | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 179.00 | 225 388.00 | 43 791.00 | 269 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 603.00 | 334 259.00 | 66 344.00 | 400 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 910.00 | 575 049.00 | 147 861.00 | 722 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 322.00 | | 780 322.00 | 780 322.00 |
BZ Autres créances | 645 543.00 | | 645 543.00 | 645 543.00 |
CF Disponibilités | 627 869.00 | | 627 869.00 | 627 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 000.00 | | 2 075 000.00 | 2 075 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 910.00 | 575 049.00 | 2 222 861.00 | 2 797 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 439.00 | 207 439.00 | | 207 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 848.00 | 112 711.00 | | 387 848.00 |
DL TOTAL (I) | 815 287.00 | 540 150.00 | | 815 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 983.00 | 40 499.00 | | 139 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 046.00 | 95 025.00 | | 260 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 089.00 | 342 871.00 | | 339 089.00 |
EA Autres dettes | 18 415.00 | 283.00 | | 18 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 041.00 | 493 514.00 | | 650 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 574.00 | 972 192.00 | | 1 407 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 861.00 | 1 512 342.00 | | 2 222 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 983.00 | | | 139 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 837 849.00 | | 2 837 849.00 | 2 837 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 849.00 | | 2 837 849.00 | 2 837 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 600.00 | 19 294.00 | | 36 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 667.00 | 5 100.00 | | 40 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 267.00 | 24 394.00 | | 77 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 422.00 | 96 471.00 | | 44 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 181.00 | 1 528.00 | | 30 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 603.00 | 97 999.00 | | 74 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 664.00 | -73 605.00 | | 2 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 983.00 | 40 498.00 | | 139 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 339.00 | 2 234 112.00 | | 2 926 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 491.00 | 2 121 401.00 | | 2 538 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 848.00 | 112 711.00 | | 387 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 476.00 | | 70 126.00 | 701 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 692.00 | 722 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 692.00 | 669 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 952.00 | | 64 522.00 | 653 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 362.00 | | 5 604.00 | 11 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 030.00 | 57 530.00 | 18 511.00 | 536 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 628.00 | 57 530.00 | 18 511.00 | 520 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 046.00 | 260 046.00 | | 260 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 388.00 | 56 388.00 | | 56 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 320.00 | 90 320.00 | | 90 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650 041.00 | 650 041.00 | | 650 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
UX Autres créances clients | 780 322.00 | 780 322.00 | | 780 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
VC Groupe et associés | 601 077.00 | 601 077.00 | | 601 077.00 |
VI Groupe et associés | 139 983.00 | 139 983.00 | | 139 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 096.00 | 1 464 097.00 | | 1 464 096.00 |
VW T.V.A. | 188 472.00 | 188 472.00 | | 188 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 574.00 | 1 407 574.00 | | 1 407 574.00 |