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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AP Constructions | 138 789.00 | 138 789.00 | | 138 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 719.00 | 89 407.00 | 11 312.00 | 100 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 405.00 | 207 484.00 | 17 921.00 | 225 405.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 120.00 | 438 669.00 | 55 451.00 | 494 120.00 |
BT Marchandises | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
BZ Autres créances | 80 624.00 | | 80 624.00 | 80 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 820.00 | 1 573.00 | 31 247.00 | 32 820.00 |
CF Disponibilités | 193 168.00 | | 193 168.00 | 193 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 878.00 | 1 573.00 | 325 306.00 | 326 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 998.00 | 440 241.00 | 380 757.00 | 820 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
CU Autres participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 3 619.00 | 15 225.00 | | 3 619.00 |
DH Report à nouveau | | -27 868.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 998.00 | 36 262.00 | | 67 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 160.00 | 4 320.00 | | 2 160.00 |
DL TOTAL (I) | 124 085.00 | 78 247.00 | | 124 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 935.00 | 70 419.00 | | 63 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 345.00 | 40 325.00 | | 52 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 024.00 | 103 006.00 | | 140 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 672.00 | 214 117.00 | | 256 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 757.00 | 292 365.00 | | 380 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 919.00 | 214 117.00 | | 215 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367.00 | | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 462.00 | | 1 286 462.00 | 1 286 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 462.00 | | 1 286 462.00 | 1 286 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 202.00 | |
GE Autres charges | | | 3 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 196.00 | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 196.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | -196.00 | | -514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 379.00 | 960 824.00 | | 1 323 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 381.00 | 924 562.00 | | 1 255 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 998.00 | 36 262.00 | | 67 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 026.00 | | 11 843.00 | 483 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 5 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 494 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 569.00 | | 8 343.00 | 456 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | | 3 500.00 | 2 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 466.00 | 15 202.00 | | 423 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 477.00 | 15 202.00 | | 420 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 345.00 | 52 345.00 | | 52 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 918.00 | 80 918.00 | | 80 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 450.00 | 55 450.00 | | 55 450.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VC Groupe et associés | 70 493.00 | 70 493.00 | | 70 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 935.00 | 23 182.00 | 40 753.00 | 63 935.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 521.00 | 85 521.00 | | 85 521.00 |
VW T.V.A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 672.00 | 215 919.00 | 40 753.00 | 256 672.00 |