| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146 533.00 | 1 707 298.00 | 439 234.00 | 2 146 533.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
AN Terrains | 68 627.00 | 46 598.00 | 22 029.00 | 68 627.00 |
AP Constructions | 1 160 220.00 | 966 100.00 | 194 119.00 | 1 160 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 806 329.00 | 2 911 215.00 | 895 113.00 | 3 806 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 615.00 | 1 532 109.00 | 138 506.00 | 1 670 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 688 566.00 | | 688 566.00 | 688 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 035 265.00 | 268 488.00 | 2 766 776.00 | 3 035 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 430 433.00 | 7 871 554.00 | 7 558 878.00 | 15 430 433.00 |
BN En cours de production de biens | 210 566.00 | | 210 566.00 | 210 566.00 |
BT Marchandises | 9 217 487.00 | 1 104 469.00 | 8 113 018.00 | 9 217 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 898.00 | | 208 898.00 | 208 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 432 259.00 | 84 455.00 | 7 347 804.00 | 7 432 259.00 |
BZ Autres créances | 3 203 003.00 | 885 849.00 | 2 317 154.00 | 3 203 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 646 668.00 | | 646 668.00 | 646 668.00 |
CF Disponibilités | 5 785 070.00 | | 5 785 070.00 | 5 785 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 359.00 | | 112 359.00 | 112 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 816 314.00 | 2 074 774.00 | 24 741 540.00 | 26 816 314.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72 087.00 | | 72 087.00 | 72 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 318 835.00 | 9 946 328.00 | 32 372 506.00 | 42 318 835.00 |
CU Autres participations | 2 728 475.00 | 437 460.00 | 2 291 014.00 | 2 728 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 183.00 | 488 183.00 | | 488 183.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 363.00 | 273 363.00 | | 273 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 480.00 | 54 480.00 | | 54 480.00 |
DG Autres réserves | 14 865 376.00 | 13 041 272.00 | | 14 865 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 201 412.00 | 2 349 104.00 | | 2 201 412.00 |
DK Provisions réglementées | 613.00 | | | 613.00 |
DL TOTAL (I) | 17 883 429.00 | 16 206 403.00 | | 17 883 429.00 |
DP Provisions pour risques | 280 161.00 | 230 581.00 | | 280 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 183.00 | 42 244.00 | | 44 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 345.00 | 272 825.00 | | 324 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 042 546.00 | 3 026 253.00 | | 7 042 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 268.00 | 1 182 623.00 | | 1 347 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 835.00 | 156 450.00 | | 226 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 744 368.00 | 3 609 610.00 | | 3 744 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739 934.00 | 1 694 353.00 | | 1 739 934.00 |
EA Autres dettes | 53 884.00 | 122 686.00 | | 53 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 881.00 | 22 165.00 | | 5 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 160 719.00 | 9 814 144.00 | | 14 160 719.00 |
ED (V) | 4 012.00 | 9 560.00 | | 4 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 372 506.00 | 26 302 934.00 | | 32 372 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 375 280.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 347 268.00 | | | 1 347 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 659 075.00 | 2 351 493.00 | 21 010 569.00 | 18 659 075.00 |
FD Production vendue biens | 8 404 370.00 | 1 598 851.00 | 10 003 222.00 | 8 404 370.00 |
FG Production vendue services | 1 722 768.00 | 259 045.00 | 1 981 813.00 | 1 722 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 786 215.00 | 4 209 390.00 | 32 995 605.00 | 28 786 215.00 |
FM Production stockée | | | 76 209.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 606 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 079 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 139 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 303 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 826 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 129 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 163.00 | |
GE Autres charges | | | 45 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 444 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 161 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 540 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 542.00 | 622.00 | | 22 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 542.00 | 1 389.00 | | 22 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432 711.00 | 453 751.00 | | 432 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 811.00 | 453 751.00 | | 444 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422 268.00 | -452 361.00 | | -422 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 581.00 | 190 578.00 | | 216 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699 759.00 | 723 653.00 | | 699 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 048 430.00 | 35 175 494.00 | | 35 048 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 847 018.00 | 32 826 390.00 | | 32 847 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 201 412.00 | 2 349 104.00 | | 2 201 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 663.00 | 121 228.00 | | 103 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 783 161.00 | | 4 757 499.00 | 10 783 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 120.00 | 5 864 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 227.00 | 15 430 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 169 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 107.00 | 7 394 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972 119.00 | | 197 431.00 | 1 972 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 593 127.00 | | 905 340.00 | 6 593 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215 633.00 | | 3 654 729.00 | 2 215 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 713 643.00 | 516 277.00 | 64 315.00 | 6 713 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546 683.00 | 160 616.00 | | 1 546 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 164 677.00 | 355 661.00 | 64 315.00 | 5 164 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 303 393.00 | | 34 905.00 | 303 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 854.00 | | 34 905.00 | 740 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 854.00 | | 34 905.00 | 740 854.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 271.00 | 63 771.00 | 88 500.00 | 152 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 744 369.00 | 3 744 369.00 | | 3 744 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782 981.00 | 782 981.00 | | 782 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 090.00 | 631 090.00 | | 631 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 884.00 | 53 884.00 | | 53 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 035 265.00 | 17 643.00 | 3 017 623.00 | 3 035 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 501.00 | | 100 501.00 | 100 501.00 |
UX Autres créances clients | 7 330 266.00 | 7 330 266.00 | | 7 330 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 994.00 | 101 994.00 | | 101 994.00 |
VB T. V. A. | 287 912.00 | 287 912.00 | | 287 912.00 |
VC Groupe et associés | 2 866 636.00 | 2 866 636.00 | | 2 866 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 025 357.00 | 2 004 816.00 | 4 653 765.00 | 7 025 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 997.00 | 1 194 997.00 | | 1 194 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 660 025.00 | | | 4 660 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 649.00 | | | 286 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 037.00 | 77 037.00 | | 77 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 360.00 | 112 360.00 | | 112 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 859 495.00 | 10 741 371.00 | 3 118 123.00 | 13 859 495.00 |
VW T.V.A. | 248 827.00 | 248 827.00 | | 248 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 933 885.00 | 8 824 847.00 | 4 742 265.00 | 13 933 885.00 |