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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 301.00 | 7 257.00 | 44.00 | 7 301.00 |
AH Fonds commercial | 182 329.00 | | 182 329.00 | 182 329.00 |
AP Constructions | 346 794.00 | 224 257.00 | 122 536.00 | 346 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 986.00 | 197 286.00 | 24 700.00 | 221 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 217.00 | 466 398.00 | 67 819.00 | 534 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 216.00 | | 53 216.00 | 53 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 852.00 | | 33 852.00 | 33 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 697.00 | 895 199.00 | 484 498.00 | 1 379 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BT Marchandises | 175 749.00 | | 175 749.00 | 175 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 546.00 | 85.00 | 16 461.00 | 16 546.00 |
BZ Autres créances | 351 810.00 | | 351 810.00 | 351 810.00 |
CF Disponibilités | 128 185.00 | | 128 185.00 | 128 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 257.00 | 85.00 | 674 171.00 | 674 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 954.00 | 895 285.00 | 1 158 669.00 | 2 053 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | | | 163 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
DG Autres réserves | 75 209.00 | | | 75 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 567.00 | | | 194 567.00 |
DL TOTAL (I) | 476 658.00 | | | 476 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 382.00 | | | 261 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 657.00 | | | 323 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 744.00 | | | 82 744.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 011.00 | | | 682 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 669.00 | | | 1 158 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 490.00 | | | 438 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 815 435.00 | | 4 815 435.00 | 4 815 435.00 |
FG Production vendue services | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 831 466.00 | | 4 831 466.00 | 4 831 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 863 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 301 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 2 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 613 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 532.00 | | | 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960.00 | | | -1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 829.00 | | | 54 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 866 492.00 | | | 4 866 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 671 924.00 | | | 4 671 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 567.00 | | | 194 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 239.00 | | 12 458.00 | 1 367 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 631.00 | | | 189 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 622.00 | | 10 376.00 | 1 092 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 987.00 | | 2 082.00 | 84 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 478.00 | 52 721.00 | | 842 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 107.00 | 150.00 | | 7 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 371.00 | 52 571.00 | | 835 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 658.00 | 323 658.00 | | 323 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 693.00 | 82 693.00 | | 82 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 853.00 | | 33 853.00 | 33 853.00 |
UX Autres créances clients | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 773.00 | 16 252.00 | 243 521.00 | 259 773.00 |
VI Groupe et associés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 810.00 | 351 810.00 | | 351 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 692.00 | 369 839.00 | 33 853.00 | 403 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 011.00 | 438 491.00 | 243 521.00 | 682 011.00 |