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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AP Constructions | 59 467.00 | 58 987.00 | 479.00 | 59 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 335.00 | 595 922.00 | 52 413.00 | 648 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 370.00 | 509 782.00 | 40 587.00 | 550 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 585.00 | 1 166 132.00 | 105 453.00 | 1 271 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 291.00 | | 38 291.00 | 38 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 582.00 | 22 641.00 | 180 941.00 | 203 582.00 |
BZ Autres créances | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 472 668.00 | | 472 668.00 | 472 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 412.00 | 22 641.00 | 712 771.00 | 735 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 998.00 | 1 188 773.00 | 818 224.00 | 2 006 998.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 290 432.00 | 362 736.00 | | 290 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 259.00 | 80 695.00 | | 116 259.00 |
DL TOTAL (I) | 516 692.00 | 553 432.00 | | 516 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 976.00 | 13 983.00 | | 3 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 554.00 | 126 992.00 | | 122 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 304.00 | 71 820.00 | | 71 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 468.00 | 89 044.00 | | 101 468.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | 1 418.00 | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 532.00 | 303 258.00 | | 301 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 224.00 | 856 691.00 | | 818 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 257.00 | 1 780.00 | 895 038.00 | 893 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 257.00 | 1 780.00 | 895 038.00 | 893 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 892.00 | 23 759.00 | | 28 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 717.00 | 867 497.00 | | 926 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 458.00 | 786 801.00 | | 810 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 259.00 | 80 695.00 | | 116 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 585.00 | | | 1 376 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 785.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 000.00 | 11 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | 1 271 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 173.00 | | | 1 258 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 972.00 | | | 116 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 267.00 | 65 865.00 | | 1 100 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 827.00 | 65 865.00 | | 1 098 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
6T Sur comptes clients | 23 474.00 | | 833.00 | 23 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 210.00 | | 3 569.00 | 26 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 210.00 | | 3 569.00 | 26 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 305.00 | 71 305.00 | | 71 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
UX Autres créances clients | 176 413.00 | 176 413.00 | | 176 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
VB T. V. A. | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VI Groupe et associés | 122 554.00 | 122 554.00 | | 122 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 536.00 | 223 752.00 | 5 785.00 | 229 536.00 |
VW T.V.A. | 47 901.00 | 47 901.00 | | 47 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 532.00 | 301 532.00 | | 301 532.00 |