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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 547.00 | 49 399.00 | 1 148.00 | 50 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 533.00 | 25 878.00 | 34 655.00 | 60 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BF Prêts | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 072.00 | 76 817.00 | 134 254.00 | 211 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 169.00 | 6 370.00 | 579 799.00 | 586 169.00 |
BZ Autres créances | 154 537.00 | | 154 537.00 | 154 537.00 |
CF Disponibilités | 152 111.00 | | 152 111.00 | 152 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 628.00 | 6 370.00 | 923 258.00 | 929 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 701.00 | 83 187.00 | 1 057 513.00 | 1 140 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 608.00 | 277 608.00 | | 277 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | -58 669.00 | -290 417.00 | | -58 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 774.00 | 231 748.00 | | 8 774.00 |
DL TOTAL (I) | 228 489.00 | 219 715.00 | | 228 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 718.00 | 348 624.00 | | 395 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 490.00 | 262 277.00 | | 312 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 517.00 | 108 902.00 | | 104 517.00 |
EA Autres dettes | 16 297.00 | 3 688.00 | | 16 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 023.00 | 723 492.00 | | 829 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 513.00 | 943 208.00 | | 1 057 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 023.00 | 723 492.00 | | 829 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
FG Production vendue services | 1 640 363.00 | | 1 640 363.00 | 1 640 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 699.00 | | 1 640 699.00 | 1 640 699.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 332.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 140.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 140.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -140.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -2 800.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 277.00 | 2 617 595.00 | | 1 688 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 503.00 | 2 385 847.00 | | 1 679 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 774.00 | 231 748.00 | | 8 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 226.00 | | 36 292.00 | 175 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 446.00 | | 18 451.00 | 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 446.00 | | 211 072.00 | 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 540.00 | | | 81 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 184.00 | | 31 897.00 | 79 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 501.00 | | 4 395.00 | 14 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 585.00 | 2 232.00 | | 74 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 045.00 | 2 232.00 | | 73 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 038.00 | 1 332.00 | | 5 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 038.00 | 1 332.00 | | 5 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 038.00 | 1 332.00 | | 5 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 490.00 | 312 490.00 | | 312 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
UP Prêts | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 577 213.00 | | | 577 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VB T. V. A. | 61 545.00 | | | 61 545.00 |
VI Groupe et associés | 395 718.00 | 395 718.00 | | 395 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 322.00 | | | 71 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 273.00 | 737 580.00 | 21 693.00 | 759 273.00 |
VW T.V.A. | 60 047.00 | 60 047.00 | | 60 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 023.00 | 829 023.00 | | 829 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |