| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 309.00 | 18 027.00 | 1 282.00 | 19 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 880.00 | 188 371.00 | 47 509.00 | 235 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 874.00 | 237 834.00 | 83 040.00 | 320 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 543.00 | | 303 543.00 | 303 543.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 107.00 | 444 232.00 | 459 875.00 | 904 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 420.00 | | 145 420.00 | 145 420.00 |
BN En cours de production de biens | 74 579.00 | | 74 579.00 | 74 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 407 398.00 | | 407 398.00 | 407 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 455 792.00 | | 455 792.00 | 455 792.00 |
BZ Autres créances | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 406.00 | | 151 406.00 | 151 406.00 |
CF Disponibilités | 2 221 183.00 | | 2 221 183.00 | 2 221 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 619 197.00 | | 3 619 197.00 | 3 619 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 304.00 | 444 232.00 | 4 079 072.00 | 4 523 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315 543.00 | | | 315 543.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 223 939.00 | 1 950 601.00 | | 2 223 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 846.00 | 323 338.00 | | 236 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 151.00 | 15 315.00 | | 10 151.00 |
DL TOTAL (I) | 3 020 936.00 | 2 839 253.00 | | 3 020 936.00 |
DP Provisions pour risques | 18 222.00 | 30 282.00 | | 18 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 222.00 | 30 282.00 | | 18 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 817.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 303.00 | | | 124 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 385.00 | 633 658.00 | | 584 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 151.00 | 311 018.00 | | 209 151.00 |
EA Autres dettes | 122 077.00 | 658.00 | | 122 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 915.00 | 1 007 362.00 | | 1 039 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 072.00 | 3 876 898.00 | | 4 079 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 915.00 | 1 007 362.00 | | 1 039 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 907.00 | | 22 468.00 | 899 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 328 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 268.00 | 904 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 768.00 | 556 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 345.00 | | 21 177.00 | 549 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 253.00 | | 1 291.00 | 331 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 552.00 | 52 541.00 | 12 861.00 | 404 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 292.00 | 1 735.00 | | 16 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 260.00 | 50 806.00 | 12 861.00 | 388 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 282.00 | | 12 060.00 | 30 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 282.00 | | 12 060.00 | 30 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 385.00 | 584 385.00 | | 584 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 015.00 | 137 015.00 | | 137 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 334.00 | 67 334.00 | | 67 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 077.00 | 122 077.00 | | 122 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 543.00 | 303 543.00 | | 303 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 455 792.00 | 455 792.00 | | 455 792.00 |
VB T. V. A. | 84 432.00 | 84 432.00 | | 84 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 755.00 | 934 755.00 | | 934 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 612.00 | 915 612.00 | | 915 612.00 |