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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 226.00 | 135 839.00 | 3 387.00 | 139 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 213.00 | 586 749.00 | 69 464.00 | 656 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 672.00 | 722 588.00 | 91 084.00 | 813 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 270.00 | | 269 270.00 | 269 270.00 |
BZ Autres créances | 167 277.00 | | 167 277.00 | 167 277.00 |
CF Disponibilités | 218 893.00 | | 218 893.00 | 218 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 750.00 | | 668 750.00 | 668 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 422.00 | 722 588.00 | 759 834.00 | 1 482 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288 219.00 | 288 219.00 | | 288 219.00 |
DG Autres réserves | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
DH Report à nouveau | | -26 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 453.00 | 45 640.00 | | 155 453.00 |
DL TOTAL (I) | 505 276.00 | 349 823.00 | | 505 276.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 828.00 | 75 156.00 | | 17 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 203.00 | 12 323.00 | | 7 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 736.00 | 38 524.00 | | 34 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 629.00 | 205 500.00 | | 191 629.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | 924.00 | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 557.00 | 333 747.00 | | 254 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 834.00 | 698 570.00 | | 759 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 412 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 412 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 818.00 | |
GE Autres charges | | | 4 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 378.00 | | | 188 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 890.00 | 1 713.00 | | 12 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 488.00 | -1 713.00 | | 175 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 586.00 | 2 972.00 | | 13 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 024.00 | 1 496 249.00 | | 1 637 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 571.00 | 1 450 609.00 | | 1 481 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 453.00 | 45 640.00 | | 155 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 853.00 | | 16 226.00 | 884 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 407.00 | 813 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 407.00 | 795 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 332.00 | | 9 514.00 | 873 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 521.00 | | 6 712.00 | 11 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 542.00 | 102 818.00 | 74 773.00 | 694 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 542.00 | 102 818.00 | 74 773.00 | 694 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 629.00 | 191 629.00 | | 191 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
UX Autres créances clients | 269 270.00 | 269 270.00 | | 269 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 828.00 | 16 485.00 | 1 343.00 | 17 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 328.00 | | | 57 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 276.00 | 167 276.00 | | 167 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 213.00 | 436 981.00 | 18 233.00 | 455 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 557.00 | 253 215.00 | 1 343.00 | 254 557.00 |