| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 896 285.00 | 1 896 285.00 | | 1 896 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 097.00 | 1 896 285.00 | 5 812.00 | 1 902 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 734.00 | 92 379.00 | 14 355.00 | 106 734.00 |
BZ Autres créances | 3 275 257.00 | | 3 275 257.00 | 3 275 257.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 168.00 | 92 379.00 | 3 293 789.00 | 3 386 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 265.00 | 1 988 664.00 | 3 299 601.00 | 5 288 265.00 |
CU Autres participations | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 027 701.00 | 57 027 701.00 | | 57 027 701.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 660 244.00 | 10 660 244.00 | | 10 660 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 702 770.00 | 9 702 770.00 | | 9 702 770.00 |
DH Report à nouveau | -84 539 560.00 | -86 676 749.00 | | -84 539 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 657 656.00 | 2 137 189.00 | | -13 657 656.00 |
DL TOTAL (I) | -20 806 500.00 | -7 148 844.00 | | -20 806 500.00 |
DP Provisions pour risques | 14 301 937.00 | 5 330 279.00 | | 14 301 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 301 937.00 | 5 330 279.00 | | 14 301 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 000.00 | 582 043.00 | | 8 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 722.00 | 1 939 011.00 | | 1 799 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 442.00 | 12 907.00 | | 4 442.00 |
EA Autres dettes | | 2 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 804 163.00 | 2 568 838.00 | | 9 804 163.00 |
ED (V) | | 7 755.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 601.00 | 758 028.00 | | 3 299 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 163.00 | 2 536 171.00 | | 1 804 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 308 357.00 | | 308 357.00 | 308 357.00 |
FG Production vendue services | 66 657.00 | | 66 657.00 | 66 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 014.00 | | 375 014.00 | 375 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 238 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 629 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 773 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 884 000.00 | |
GE Autres charges | | | 338 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 256 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 626 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 818 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 930.00 | 4 509.00 | | 160 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 930.00 | 6 434.00 | | 160 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 930.00 | 2 209.00 | | 160 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 802 621.00 | 6 553 094.00 | | 4 802 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 460 276.00 | 4 415 905.00 | | 18 460 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 657 656.00 | 2 137 189.00 | | -13 657 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 097.00 | | | 1 902 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 902 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 896 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 285.00 | | | 1 896 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 330 279.00 | 12 884 000.00 | 3 912 342.00 | 5 330 279.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 896 285.00 | | | 1 896 285.00 |
6T Sur comptes clients | 418 057.00 | | 325 678.00 | 418 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 314 342.00 | | 325 678.00 | 2 314 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 644 621.00 | 12 884 000.00 | 4 238 019.00 | 7 644 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 884 000.00 | 4 238 015.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 722.00 | 1 799 722.00 | | 1 799 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
UX Autres créances clients | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 379.00 | 92 379.00 | | 92 379.00 |
VB T. V. A. | 53 257.00 | 53 257.00 | | 53 257.00 |
VC Groupe et associés | 3 216 163.00 | 3 216 163.00 | | 3 216 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 058.00 | 3 385 058.00 | | 3 385 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 804 163.00 | 1 804 163.00 | 8 000 000.00 | 9 804 163.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 124.00 | 17 993.00 | | 66 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 667 687.00 | 706 702.00 | | 667 687.00 |
ST Autres comptes | 12 455.00 | 14 354.00 | | 12 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 771.00 | 32 495.00 | | 31 771.00 |
YT Sous‐traitance | 4 061 923.00 | 2 679 798.00 | | 4 061 923.00 |
YW Taxe professionnelle | -48.00 | -26 066.00 | | -48.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 076.00 | -8 073.00 | | 66 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 374.00 | 9 824.00 | | 38 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 770 593.00 | 735 552.00 | | 770 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 773 836.00 | 3 433 349.00 | | 4 773 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |