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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 868.00 | 319 926.00 | 942.00 | 320 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 417.00 | 142 151.00 | 39 266.00 | 181 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 965.00 | 483 305.00 | 43 660.00 | 526 965.00 |
BT Marchandises | 2 718 799.00 | | 2 718 799.00 | 2 718 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 295.00 | | 95 295.00 | 95 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 650.00 | 54 497.00 | 233 153.00 | 287 650.00 |
BZ Autres créances | 554 832.00 | | 554 832.00 | 554 832.00 |
CF Disponibilités | 2 569 035.00 | | 2 569 035.00 | 2 569 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 637.00 | | 31 637.00 | 31 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 257 249.00 | 54 497.00 | 6 202 751.00 | 6 257 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 784 213.00 | 537 802.00 | 6 246 411.00 | 6 784 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 561 711.00 | 1 561 711.00 | | 1 561 711.00 |
DH Report à nouveau | -251 837.00 | -258 661.00 | | -251 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 043.00 | 6 824.00 | | 724 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 917.00 | 2 134 874.00 | | 2 858 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 619.00 | 1 528 896.00 | | 1 488 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 842.00 | 4 826.00 | | 75 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 844.00 | 6 652.00 | | 44 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 143.00 | 1 270 717.00 | | 1 220 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 640.00 | 419 900.00 | | 496 640.00 |
EA Autres dettes | 59 311.00 | 33 467.00 | | 59 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 385 400.00 | 3 264 458.00 | | 3 385 400.00 |
ED (V) | 2 094.00 | 331.00 | | 2 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 246 411.00 | 5 399 662.00 | | 6 246 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 673.00 | 1 925 298.00 | | 2 083 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 254.00 | 137 185.00 | | 148 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 351 703.00 | 1 379 478.00 | 6 731 181.00 | 5 351 703.00 |
FG Production vendue services | 302 812.00 | 7 748.00 | 310 560.00 | 302 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 654 515.00 | 1 387 226.00 | 7 041 741.00 | 5 654 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 514 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 570 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 068 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 610 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 531.00 | |
GE Autres charges | | | 74 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 784 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 233.00 | 1 912.00 | | 10 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 742.00 | 92 053.00 | | 70 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 580.00 | 147 580.00 | | 147 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 580.00 | 147 580.00 | | 147 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 248.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 974.00 | 41 570.00 | | 142 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 174.00 | 41 818.00 | | 143 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 406.00 | 105 762.00 | | 4 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 516.00 | -62 368.00 | | 43 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 720 195.00 | 7 655 925.00 | | 7 720 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 996 152.00 | 7 649 100.00 | | 6 996 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 043.00 | 6 824.00 | | 724 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 884.00 | 21 341.00 | | 20 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 035.00 | | 26 770.00 | 524 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 913.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 913.00 | 3 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 840.00 | 526 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 927.00 | 202 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 268.00 | | 3 600.00 | 317 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 402.00 | | 23 170.00 | 202 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 840.00 | 21 392.00 | 22 926.00 | 484 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 598.00 | 13 327.00 | | 306 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 241.00 | 8 064.00 | 22 926.00 | 178 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 966.00 | 25 531.00 | | 28 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 580.00 | | 147 580.00 | 147 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 546.00 | 25 531.00 | 147 580.00 | 176 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 546.00 | 25 531.00 | 147 580.00 | 176 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 531.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 147 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 143.00 | 1 220 143.00 | | 1 220 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 566.00 | 62 566.00 | | 62 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 615.00 | 287 615.00 | | 287 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 311.00 | 59 311.00 | | 59 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
UX Autres créances clients | 223 330.00 | 223 330.00 | | 223 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
VB T. V. A. | 52 213.00 | 52 213.00 | | 52 213.00 |
VC Groupe et associés | 358 017.00 | 358 017.00 | | 358 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 088.00 | 165 726.00 | 301 362.00 | 467 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 531.00 | 21 166.00 | 1 000 365.00 | 1 021 531.00 |
VI Groupe et associés | 48 342.00 | 48 342.00 | | 48 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 052.00 | 144 052.00 | | 144 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 421.00 | 874 120.00 | 3 301.00 | 877 421.00 |
VW T.V.A. | 128 293.00 | 128 293.00 | | 128 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 556.00 | 2 038 829.00 | 1 301 727.00 | 3 340 556.00 |