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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 478.00 | 3 965.00 | 1 512.00 | 5 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 011.00 | 155 515.00 | 9 497.00 | 165 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 944.00 | 159 920.00 | 31 024.00 | 190 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CF Disponibilités | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 694.00 | 159 920.00 | 74 774.00 | 234 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 460.00 | -181 547.00 | | -172 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 036.00 | 9 087.00 | | -4 036.00 |
DL TOTAL (I) | 65 504.00 | 69 540.00 | | 65 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 361.00 | 12 144.00 | | 4 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 4 262.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 817.00 | 4 148.00 | | 3 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 409.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 270.00 | 20 963.00 | | 9 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 774.00 | 90 503.00 | | 74 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 270.00 | 19 228.00 | | 9 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 50.00 | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 410.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 621.00 | 36 050.00 | | 3 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 621.00 | 36 050.00 | | 3 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 621.00 | 35 845.00 | | 3 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 407.00 | 37 184.00 | | 20 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 443.00 | 28 097.00 | | 24 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 036.00 | 9 087.00 | | -4 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 929.00 | | 20 015.00 | 170 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 489.00 | | | 170 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 913.00 | 9 007.00 | | 150 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 473.00 | 9 007.00 | | 150 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |