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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 033.00 | 33 820.00 | 20 213.00 | 54 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 624.00 | 34 520.00 | 45 104.00 | 79 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 017.00 | 1 885.00 | 120 132.00 | 122 017.00 |
BZ Autres créances | 169 385.00 | | 169 385.00 | 169 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CF Disponibilités | 146 370.00 | | 146 370.00 | 146 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 163.00 | 1 885.00 | 450 278.00 | 452 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 787.00 | 36 405.00 | 495 382.00 | 531 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 52 371.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 228.00 | 168 865.00 | | 221 228.00 |
DL TOTAL (I) | 324 234.00 | 254 236.00 | | 324 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 184.00 | | | 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 184.00 | | | 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 958.00 | 6 173.00 | | 17 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 373.00 | 131 827.00 | | 151 373.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | 1 284.00 | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 964.00 | 139 294.00 | | 170 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 382.00 | 393 530.00 | | 495 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 367.00 | | 1 010 367.00 | 1 010 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 367.00 | | 1 010 367.00 | 1 010 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349.00 | 2 093.00 | | 1 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349.00 | 2 093.00 | | 1 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | 7 372.00 | | 1 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | 8 490.00 | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | -6 396.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 233.00 | 64 848.00 | | 79 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 960.00 | 999 237.00 | | 1 013 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 731.00 | 830 372.00 | | 792 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 228.00 | 168 865.00 | | 221 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 466.00 | | 8 817.00 | 73 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 660.00 | 79 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 660.00 | 19 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 216.00 | | 8 817.00 | 45 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 428.00 | 17 270.00 | 11 178.00 | 28 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | 89.00 | 2 660.00 | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 157.00 | 17 180.00 | 8 518.00 | 25 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 184.00 | | |
6T Sur comptes clients | 876.00 | 1 091.00 | 82.00 | 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876.00 | 1 091.00 | 82.00 | 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876.00 | 1 275.00 | 82.00 | 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 275.00 | 82.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 116 756.00 | 116 756.00 | | 116 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 261.00 | 3 480.00 | 1 781.00 | 5 261.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VC Groupe et associés | 164 215.00 | 164 215.00 | | 164 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 584.00 | 302 803.00 | 1 781.00 | 304 584.00 |
VW T.V.A. | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 964.00 | 170 964.00 | | 170 964.00 |