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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
AH Fonds commercial | 3 985 017.00 | 3 985 017.00 | | 3 985 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 997.00 | 58 194.00 | 40 802.00 | 98 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 190.00 | 353 152.00 | 27 038.00 | 380 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 876.00 | | 130 876.00 | 130 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633 850.00 | | 633 850.00 | 633 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 241 083.00 | 4 407 515.00 | 833 568.00 | 5 241 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 208 027.00 | 260 988.00 | 17 947 038.00 | 18 208 027.00 |
BZ Autres créances | 18 683 385.00 | 61 626.00 | 18 621 758.00 | 18 683 385.00 |
CF Disponibilités | 4 630 647.00 | | 4 630 647.00 | 4 630 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466 880.00 | | 466 880.00 | 466 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 988 940.00 | 322 614.00 | 41 666 325.00 | 41 988 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 230 023.00 | 4 730 130.00 | 42 499 893.00 | 47 230 023.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
DG Autres réserves | 96 917.00 | 96 917.00 | | 96 917.00 |
DH Report à nouveau | -4 513 435.00 | -5 801 550.00 | | -4 513 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740 754.00 | 1 288 115.00 | | 1 740 754.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 164.00 | 1 489 410.00 | | 3 230 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 877 506.00 | 15 375 962.00 | | 28 877 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 660 116.00 | 3 756 716.00 | | 4 660 116.00 |
EA Autres dettes | 5 372 822.00 | 4 386 260.00 | | 5 372 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 284.00 | 344 529.00 | | 359 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 269 728.00 | 23 863 468.00 | | 39 269 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 499 893.00 | 25 352 878.00 | | 42 499 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 787 965.00 | 22 042 958.00 | | 36 787 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 122 803.00 | | 8 122 803.00 | 8 122 803.00 |
FG Production vendue services | 36 311 689.00 | | 36 311 689.00 | 36 311 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 434 492.00 | | 44 434 492.00 | 44 434 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 636 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 309 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 607 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 838 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 520.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 797 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 838 712.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 882 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 489.00 | 231 439.00 | | 178 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 252.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 252.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 241.00 | 1 516.00 | | 3 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 241.00 | 1 516.00 | | 3 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 990.00 | -1 264.00 | | -2 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 460 767.00 | 421 231.00 | | 460 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 503.00 | 609 520.00 | | 677 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 803 813.00 | 34 084 340.00 | | 44 803 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 063 056.00 | 32 796 225.00 | | 43 063 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 740 754.00 | 1 288 115.00 | | 1 740 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 403 340.00 | | 174 777.00 | 5 403 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334 944.00 | 634 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 034.00 | 5 241 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 095 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 089.00 | 511 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 054 341.00 | | 40 825.00 | 4 054 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 205.00 | | 133 952.00 | 379 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 794.00 | | | 969 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 657 183.00 | 12 520.00 | 2 089.00 | 3 657 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312 467.00 | 1 995.00 | | 3 312 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 716.00 | 10 525.00 | 2 089.00 | 344 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 739 901.00 | | | 739 901.00 |
6T Sur comptes clients | 272 190.00 | | 11 202.00 | 272 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 626.00 | | | 61 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073 717.00 | | 11 202.00 | 1 073 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073 717.00 | | 11 202.00 | 1 073 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 202.00 | |