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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 438.00 | 812.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 437.00 | 14 923.00 | 1 514.00 | 16 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 580.00 | 17 004.00 | 9 576.00 | 26 580.00 |
BT Marchandises | 121 150.00 | | 121 150.00 | 121 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 117.00 | 17 152.00 | 112 965.00 | 130 117.00 |
BZ Autres créances | 392 046.00 | | 392 046.00 | 392 046.00 |
CF Disponibilités | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 573.00 | 17 152.00 | 668 421.00 | 685 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 153.00 | 34 156.00 | 677 997.00 | 712 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 295 279.00 | 266 996.00 | | 295 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 952.00 | 28 283.00 | | 51 952.00 |
DL TOTAL (I) | 387 931.00 | 335 979.00 | | 387 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 011.00 | 69 571.00 | | 102 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 556.00 | 271 597.00 | | 128 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 490.00 | 42 415.00 | | 47 490.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 066.00 | 383 582.00 | | 290 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 997.00 | 719 561.00 | | 677 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 237.00 | 383 582.00 | | 188 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 41 174.00 | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 332.00 | 250.00 | | 27 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 002.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 002.00 | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002.00 | 26 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 002.00 | 250.00 | | 8 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 388.00 | 1 616.00 | | 15 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 746.00 | 1 616.00 | | 13 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 439.00 | 14 273.00 | 1 560.00 | 4 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 439.00 | 14 273.00 | 1 560.00 | 4 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 439.00 | 14 273.00 | 1 560.00 | 4 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 273.00 | 1 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 556.00 | 128 556.00 | | 128 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 109 535.00 | 109 535.00 | | 109 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VC Groupe et associés | 389 928.00 | 389 928.00 | | 389 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 829.00 | | 101 829.00 | 101 829.00 |
VI Groupe et associés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 433.00 | | | 73 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 799.00 | 532 799.00 | | 532 799.00 |
VW T.V.A. | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 066.00 | 188 237.00 | 101 829.00 | 290 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 932.00 | 2 427.00 | | 2 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 446.00 | 38 434.00 | | 27 446.00 |
ST Autres comptes | 78 470.00 | 146 124.00 | | 78 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 433.00 | 52 788.00 | | 35 433.00 |
YT Sous‐traitance | 5 480.00 | 12 450.00 | | 5 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 077.00 | 6 023.00 | | 5 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 009.00 | 8 450.00 | | 8 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 825.00 | | | 155 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 525.00 | | | 62 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 829.00 | 249 796.00 | | 146 829.00 |