| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 594 321.00 | 464 990.00 | 129 331.00 | 594 321.00 |
AN Terrains | 156 356.00 | 3 907.00 | 152 449.00 | 156 356.00 |
AP Constructions | 2 501 798.00 | 2 202 327.00 | 299 471.00 | 2 501 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 849 274.00 | 6 513 247.00 | 2 336 026.00 | 8 849 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 879.00 | 205 567.00 | 15 311.00 | 220 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
AX Avances et acomptes | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 460 885.00 | 9 390 038.00 | 3 070 847.00 | 12 460 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 613 853.00 | 46 000.00 | 5 567 853.00 | 5 613 853.00 |
BN En cours de production de biens | 309 920.00 | 860.00 | 309 060.00 | 309 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 765 241.00 | | 765 241.00 | 765 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 508 542.00 | 216 657.00 | 6 291 885.00 | 6 508 542.00 |
BZ Autres créances | 1 259 210.00 | | 1 259 210.00 | 1 259 210.00 |
CF Disponibilités | 765 934.00 | | 765 934.00 | 765 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 243 397.00 | 263 517.00 | 14 979 880.00 | 15 243 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 704 282.00 | 9 653 555.00 | 18 050 727.00 | 27 704 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 280 000.00 | | | 3 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 068 348.00 | | | 1 068 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 576 631.00 | | | 2 576 631.00 |
DL TOTAL (I) | 7 261 341.00 | | | 7 261 341.00 |
DP Provisions pour risques | 1 565 250.00 | | | 1 565 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 065 783.00 | | | 1 065 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 631 033.00 | | | 2 631 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | | | 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723 971.00 | | | 723 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 221 431.00 | | | 4 221 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 827 446.00 | | | 1 827 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 321.00 | | | 235 321.00 |
EA Autres dettes | 801 686.00 | | | 801 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 266.00 | | | 348 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 158 353.00 | | | 8 158 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 050 727.00 | | | 18 050 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 158 121.00 | | | 8 158 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 236 586.00 | | 236 586.00 | 236 586.00 |
FG Production vendue services | 29 010 094.00 | 2 761 150.00 | 31 771 244.00 | 29 010 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 246 680.00 | 2 761 150.00 | 32 007 830.00 | 29 246 680.00 |
FM Production stockée | | | 138 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 690 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 801 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 551 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 568 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 873 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 020 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 037 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 653 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -24 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 622 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 538.00 | | | 87 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 958 656.00 | | | 958 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 697 933.00 | | | 32 697 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 121 302.00 | | | 30 121 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 576 631.00 | | | 2 576 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 019 646.00 | 120 000.00 | 1 339 475.00 | 12 019 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 980 035.00 | 38 201.00 | 12 460 885.00 | 980 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 670 545.00 | 120 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 860 035.00 | 38 201.00 | 11 790 339.00 | 860 035.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 630.00 | 120 000.00 | 31 915.00 | 638 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 381 015.00 | | 1 307 560.00 | 11 381 015.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 860 035.00 | | | 860 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 132 362.00 | 295 877.00 | 38 201.00 | 9 132 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 566.00 | 11 424.00 | | 453 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 678 796.00 | 284 453.00 | 38 201.00 | 8 678 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 094 927.00 | 1 021 052.00 | 484 946.00 | 2 094 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 500.00 | 2 130.00 | 7 770.00 | 52 500.00 |
6T Sur comptes clients | 231 323.00 | 3 031.00 | 17 697.00 | 231 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 823.00 | 5 161.00 | 25 467.00 | 283 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 378 750.00 | 1 026 213.00 | 510 413.00 | 2 378 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 025 161.00 | 484 487.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 052.00 | 25 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 221 431.00 | 4 221 431.00 | | 4 221 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 199 930.00 | 1 199 930.00 | | 1 199 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 047.00 | 505 047.00 | | 505 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 321.00 | 235 321.00 | | 235 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399 204.00 | 1 399 204.00 | | 1 399 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 266.00 | 348 266.00 | | 348 266.00 |
UX Autres créances clients | 6 224 499.00 | | | 6 224 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 043.00 | | | 284 043.00 |
VB T. V. A. | 207 952.00 | | | 207 952.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 894.00 | | | 1 026 894.00 |
VI Groupe et associés | 126 453.00 | 126 453.00 | | 126 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 468.00 | 122 468.00 | | 122 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 788 449.00 | 7 788 449.00 | | 7 788 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 158 353.00 | 8 158 121.00 | | 8 158 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 640.00 | | | 116 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 527.00 | | | 122 527.00 |
ST Autres comptes | 3 063 342.00 | | | 3 063 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 253.00 | | | 139 253.00 |
YT Sous‐traitance | 594 728.00 | | | 594 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 649 141.00 | | | 649 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 184 276.00 | | | 184 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300 916.00 | | | 300 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 910 054.00 | | | 5 910 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 564 254.00 | | | 4 564 254.00 |
ZE Dividendes | 3 399 165.00 | | | 3 399 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 568 992.00 | | | 4 568 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |