| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 519.00 | 141 519.00 | | 141 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 562 864.00 | 559 002.00 | 3 863.00 | 562 864.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 779.00 | 720 037.00 | 125 741.00 | 845 779.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 682.00 | | 245 682.00 | 245 682.00 |
BF Prêts | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 710.00 | | 64 710.00 | 64 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 946 685.00 | 1 705 455.00 | 7 241 229.00 | 8 946 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 690 222.00 | 52 206.00 | 4 638 017.00 | 4 690 222.00 |
BZ Autres créances | 3 101 769.00 | | 3 101 769.00 | 3 101 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 333 091.00 | | 2 333 091.00 | 2 333 091.00 |
CF Disponibilités | 5 743 789.00 | | 5 743 789.00 | 5 743 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 647.00 | | 79 647.00 | 79 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 948 518.00 | 52 206.00 | 15 896 312.00 | 15 948 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 895 202.00 | 1 757 661.00 | 23 137 541.00 | 24 895 202.00 |
CU Autres participations | 7 073 560.00 | 284 344.00 | 6 789 216.00 | 7 073 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 816.00 | 1 050 816.00 | | 1 050 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 413 887.00 | 1 413 887.00 | | 1 413 887.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 082.00 | 105 082.00 | | 105 082.00 |
DG Autres réserves | 5 417 998.00 | 8 367 913.00 | | 5 417 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 824 184.00 | 1 050 085.00 | | 4 824 184.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 446.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 811 966.00 | 11 991 228.00 | | 12 811 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 713.00 | 2 882 575.00 | | 1 776 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 183.00 | 708 363.00 | | 861 183.00 |
EA Autres dettes | 7 687 679.00 | 6 289 825.00 | | 7 687 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 325 575.00 | 9 880 763.00 | | 10 325 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 137 541.00 | 21 871 991.00 | | 23 137 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 000.00 | 4 047 794.00 | 4 369 794.00 | 322 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 000.00 | 4 047 794.00 | 4 369 794.00 | 322 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 726 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 544.00 | |
GE Autres charges | | | 119 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 261 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 519 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 308.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 571 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 560 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 025 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | 9 595.00 | | 6 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 446.00 | 14 074.00 | | 3 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 546.00 | 23 669.00 | | 9 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | 3 000.00 | | 1 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 515.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | 13 499.00 | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 832.00 | 10 170.00 | | 7 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 089.00 | 86 061.00 | | 192 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 307 068.00 | 5 323 405.00 | | 9 307 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 884.00 | 4 273 320.00 | | 4 482 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 824 184.00 | 1 050 085.00 | | 4 824 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 729 082.00 | | 281 105.00 | 8 729 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 929.00 | 7 384 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 503.00 | 8 946 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 573.00 | 847 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 933.00 | | 16 113.00 | 698 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 522.00 | | 16 384.00 | 853 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176 627.00 | | 248 609.00 | 7 176 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 618.00 | 52 067.00 | 22 573.00 | 1 391 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691 070.00 | 9 451.00 | | 691 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 548.00 | 42 616.00 | 22 573.00 | 700 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
6T Sur comptes clients | 147 847.00 | 18 544.00 | 114 185.00 | 147 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 191.00 | 18 544.00 | 114 185.00 | 432 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 637.00 | 18 544.00 | 117 631.00 | 435 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 544.00 | 114 185.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 713.00 | 1 776 713.00 | | 1 776 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 274.00 | 457 274.00 | | 457 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 835.00 | 268 835.00 | | 268 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 762.00 | 104 762.00 | | 104 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 687 679.00 | 7 687 679.00 | | 7 687 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 682.00 | 245 682.00 | | 245 682.00 |
UP Prêts | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 710.00 | | 64 710.00 | 64 710.00 |
UX Autres créances clients | 4 668 565.00 | 4 668 565.00 | | 4 668 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
VB T. V. A. | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
VC Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 874 706.00 | 2 874 706.00 | | 2 874 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 647.00 | 79 647.00 | | 79 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 182 385.00 | 8 096 017.00 | 86 367.00 | 8 182 385.00 |
VW T.V.A. | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 325 575.00 | 10 325 575.00 | | 10 325 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |