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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 671.00 | 5 670.00 | 1.00 | 5 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 070.00 | 622 959.00 | 89 112.00 | 712 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 079.00 | 632 423.00 | 272 656.00 | 905 079.00 |
BT Marchandises | 232 230.00 | | 232 230.00 | 232 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 864.00 | 67 745.00 | 1 994 119.00 | 2 061 864.00 |
BZ Autres créances | 60 380.00 | | 60 380.00 | 60 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 1 693 164.00 | | 1 693 164.00 | 1 693 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 066 341.00 | 67 745.00 | 3 998 596.00 | 4 066 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 419.00 | 700 168.00 | 4 271 252.00 | 4 971 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 292 292.00 | 1 143 709.00 | | 1 292 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 706.00 | 148 583.00 | | 371 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 998.00 | 1 336 292.00 | | 1 707 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 219.00 | 36 404.00 | | 60 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 900.00 | 1 248 787.00 | | 2 249 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 991.00 | 97 260.00 | | 180 991.00 |
EA Autres dettes | 72 143.00 | 87 608.00 | | 72 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 254.00 | 1 570 059.00 | | 2 563 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 252.00 | 2 906 351.00 | | 4 271 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 920 245.00 | | 19 920 245.00 | 19 920 245.00 |
FG Production vendue services | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 922 895.00 | | 19 922 895.00 | 19 922 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 971 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 476 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 460 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 016.00 | 57 782.00 | | 134 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 973 000.00 | 12 065 268.00 | | 19 973 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 601 294.00 | 11 916 685.00 | | 19 601 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 706.00 | 148 583.00 | | 371 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 913.00 | | 62 867.00 | 843 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 702.00 | 905 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 702.00 | 717 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 733.00 | | | 186 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 576.00 | | 62 867.00 | 656 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 476.00 | 14 648.00 | 1 702.00 | 619 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 682.00 | 14 648.00 | 1 702.00 | 615 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 900.00 | 2 249 900.00 | | 2 249 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 991.00 | 180 991.00 | | 180 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 143.00 | 72 143.00 | | 72 143.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 751.00 | 1 974 513.00 | 81 238.00 | 2 055 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 219.00 | 20 777.00 | 39 442.00 | 60 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 492.00 | 66 492.00 | | 66 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 240.00 | 2 059 002.00 | 81 238.00 | 2 140 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 254.00 | 2 523 812.00 | 39 442.00 | 2 563 254.00 |