| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 656 185.00 | | 656 185.00 | 656 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 101.00 | 94 180.00 | 230 920.00 | 325 101.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 367.00 | 815 947.00 | 696 420.00 | 1 512 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 933.00 | 704 638.00 | 308 294.00 | 1 012 933.00 |
AX Avances et acomptes | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 308.00 | | 70 308.00 | 70 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 587 112.00 | 1 614 767.00 | 1 972 345.00 | 3 587 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 296 603.00 | | 1 296 603.00 | 1 296 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 404 594.00 | | 1 404 594.00 | 1 404 594.00 |
BT Marchandises | 643 325.00 | 2 097.00 | 641 227.00 | 643 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 335.00 | | 39 335.00 | 39 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 805 506.00 | 1 423.00 | 2 804 082.00 | 2 805 506.00 |
BZ Autres créances | 414 383.00 | 21 166.00 | 393 216.00 | 414 383.00 |
CF Disponibilités | 3 639 835.00 | | 3 639 835.00 | 3 639 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 403.00 | | 238 403.00 | 238 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 481 988.00 | 24 688.00 | 10 457 299.00 | 10 481 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 069 100.00 | 1 639 455.00 | 12 429 644.00 | 14 069 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 915 136.00 | 4 274 245.00 | | 5 915 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 254 662.00 | 2 740 890.00 | | 2 254 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 155.00 | 10 090.00 | | 7 155.00 |
DL TOTAL (I) | 8 286 954.00 | 7 135 227.00 | | 8 286 954.00 |
DP Provisions pour risques | 245 575.00 | 205 045.00 | | 245 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 575.00 | 205 045.00 | | 245 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 528.00 | 3 243.00 | | 5 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 145.00 | | | 94 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 075.00 | 15 657.00 | | 54 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 298.00 | 2 291 679.00 | | 1 954 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 458.00 | 1 137 135.00 | | 918 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 449.00 | 150 858.00 | | 8 449.00 |
EA Autres dettes | 862 157.00 | 1 105 012.00 | | 862 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 897 114.00 | 4 703 586.00 | | 3 897 114.00 |
ED (V) | | 903.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 429 644.00 | 12 044 762.00 | | 12 429 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 736 581.00 | 4 703 586.00 | | 3 736 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 528.00 | 3 243.00 | | 5 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 715 237.00 | 1 612 073.00 | 3 327 310.00 | 1 715 237.00 |
FD Production vendue biens | 8 736 210.00 | 12 457 762.00 | 21 193 973.00 | 8 736 210.00 |
FG Production vendue services | 70 702.00 | 386 273.00 | 456 975.00 | 70 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 522 151.00 | 14 456 108.00 | 24 978 259.00 | 10 522 151.00 |
FM Production stockée | | | 60 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 164 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 135 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 650 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 217 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 097 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 590.00 | |
GE Autres charges | | | 24 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 064 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 099 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 055 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 348.00 | 41 767.00 | | 54 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 871.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 940.00 | 2 944.00 | | 2 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 198.00 | 4 816.00 | | 33 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | 43.00 | | 1 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 979.00 | 9 533.00 | | 4 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 787.00 | 29 764.00 | | 70 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 165.00 | 39 341.00 | | 77 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 967.00 | -34 525.00 | | -43 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756 926.00 | 1 005 614.00 | | 756 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 206 166.00 | 23 967 477.00 | | 25 206 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 951 504.00 | 21 226 586.00 | | 22 951 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 254 662.00 | 2 740 890.00 | | 2 254 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 045.00 | 70 787.00 | 30 257.00 | 205 045.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 310.00 | 22 589.00 | 22 212.00 | 24 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 310.00 | 22 589.00 | 22 212.00 | 24 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 357.00 | 93 378.00 | 52 472.00 | 229 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 145.00 | | 94 145.00 | 94 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 298.00 | 1 954 298.00 | | 1 954 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918 458.00 | 906 148.00 | 12 310.00 | 918 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 157.00 | 862 157.00 | | 862 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 805 506.00 | 2 805 506.00 | | 2 805 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VP Divers | 414 383.00 | 414 383.00 | | 414 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219 889.00 | 3 219 889.00 | | 3 219 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 897 114.00 | 3 790 656.00 | 106 457.00 | 3 897 114.00 |