| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885 626.00 | 618 210.00 | 267 416.00 | 885 626.00 |
AN Terrains | 395 469.00 | | 395 469.00 | 395 469.00 |
AP Constructions | 17 912 088.00 | 14 888 097.00 | 3 023 991.00 | 17 912 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 860 926.00 | 41 678 543.00 | 3 182 383.00 | 44 860 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 753.00 | 297 990.00 | 64 763.00 | 362 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 863 310.00 | | 2 863 310.00 | 2 863 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 624.00 | | 337 624.00 | 337 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 617 797.00 | 57 482 841.00 | 10 134 957.00 | 67 617 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 694 800.00 | 391 227.00 | 1 303 572.00 | 1 694 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 984 823.00 | 36 899.00 | 3 947 924.00 | 3 984 823.00 |
BT Marchandises | 36 529.00 | | 36 529.00 | 36 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 934.00 | | 102 934.00 | 102 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 611.00 | 1 113.00 | 242 498.00 | 243 611.00 |
BZ Autres créances | 1 146 833.00 | | 1 146 833.00 | 1 146 833.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 940 817.00 | | 1 940 817.00 | 1 940 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 150 348.00 | 429 239.00 | 8 721 109.00 | 9 150 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 768 146.00 | 57 912 080.00 | 18 856 066.00 | 76 768 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 488 014.00 | 3 488 014.00 | | 3 488 014.00 |
DH Report à nouveau | -28 945 982.00 | -20 338 452.00 | | -28 945 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 099 012.00 | -8 607 530.00 | | -4 099 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
DK Provisions réglementées | 675 412.00 | 418 400.00 | | 675 412.00 |
DL TOTAL (I) | -28 824 669.00 | -25 039 568.00 | | -28 824 669.00 |
DP Provisions pour risques | 246 097.00 | 116 000.00 | | 246 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 545 461.00 | 654 087.00 | | 545 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 791 558.00 | 770 087.00 | | 791 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 481 564.00 | 29 869 958.00 | | 34 481 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 001 928.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 364 976.00 | 5 005 161.00 | | 6 364 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 068 247.00 | 2 804 695.00 | | 3 068 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 018.00 | 163 278.00 | | 239 018.00 |
EA Autres dettes | 567 784.00 | 130 909.00 | | 567 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 167 589.00 | 1 553 869.00 | | 2 167 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 889 178.00 | 41 529 800.00 | | 46 889 178.00 |
ED (V) | | 3 711.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 856 066.00 | 17 264 031.00 | | 18 856 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 672 958.00 | 148 157.00 | 2 821 116.00 | 2 672 958.00 |
FD Production vendue biens | 32 386 688.00 | 1 330 421.00 | 33 717 109.00 | 32 386 688.00 |
FG Production vendue services | 2 270 815.00 | 22 623.00 | 2 293 438.00 | 2 270 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 330 462.00 | 1 501 201.00 | 38 831 662.00 | 37 330 462.00 |
FM Production stockée | | | -6 883 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 970 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 247 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 921 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 164 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 288 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 017 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 163 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 849 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 456.00 | |
GE Autres charges | | | 7 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 086 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 116 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 346 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 322.00 | 48 773.00 | | 91 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 322.00 | 47 773.00 | | 91 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 488.00 | 65 212.00 | | 280 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 392.00 | | | 85 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478 430.00 | 382 401.00 | | 478 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 311.00 | 447 613.00 | | 844 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752 989.00 | -399 840.00 | | -752 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 064 031.00 | 25 527 199.00 | | 33 064 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 163 043.00 | 34 134 729.00 | | 37 163 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 099 012.00 | -8 607 530.00 | | -4 099 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 165 172.00 | | 3 298 967.00 | 72 165 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 846 342.00 | 67 617 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -15 033.00 | | 885 626.00 | -15 033.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 033.00 | 7 846 342.00 | 66 394 547.00 | 15 033.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 593.00 | | | 870 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 975 085.00 | | 3 280 837.00 | 70 975 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 494.00 | | 18 130.00 | 319 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 293 904.00 | 2 849 887.00 | 7 760 950.00 | 59 293 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 244.00 | 69 967.00 | | 548 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 745 660.00 | 2 779 920.00 | 7 760 950.00 | 58 745 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 418 400.00 | 262 333.00 | 5 322.00 | 418 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 770 087.00 | 258 034.00 | 236 563.00 | 770 087.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 803 471.00 | 428 126.00 | 803 471.00 | 803 471.00 |
6T Sur comptes clients | 14 751.00 | 1 113.00 | 14 751.00 | 14 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 918 222.00 | 429 239.00 | 818 222.00 | 3 918 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 106 709.00 | 949 606.00 | 1 060 107.00 | 5 106 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468 695.00 | 968 785.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 481.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 478 430.00 | 91 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 481 564.00 | 34 481 564.00 | | 34 481 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 364 976.00 | 6 364 976.00 | | 6 364 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 623 081.00 | 1 623 081.00 | | 1 623 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 208 885.00 | 1 208 885.00 | | 1 208 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 018.00 | 239 018.00 | | 239 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 784.00 | 567 784.00 | | 567 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 167 589.00 | 2 167 589.00 | | 2 167 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 624.00 | 337 024.00 | 600.00 | 337 624.00 |
UX Autres créances clients | 223 400.00 | 223 400.00 | | 223 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VB T. V. A. | 1 049 548.00 | 1 049 548.00 | | 1 049 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VP Divers | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 942.00 | 225 942.00 | | 225 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940 817.00 | 1 940 817.00 | | 1 940 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 668 886.00 | 3 668 286.00 | 600.00 | 3 668 886.00 |
VW T.V.A. | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 889 178.00 | 46 889 178.00 | | 46 889 178.00 |