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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 822.00 | 184 822.00 | | 184 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 267.00 | 337 999.00 | 179 268.00 | 517 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 141 000.00 | 4 095 938.00 | 45 062.00 | 4 141 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 843 088.00 | 4 618 758.00 | 224 330.00 | 4 843 088.00 |
BT Marchandises | 6 093 506.00 | 238 608.00 | 5 854 898.00 | 6 093 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 306 572.00 | 243 821.00 | 8 062 750.00 | 8 306 572.00 |
BZ Autres créances | 236 777 212.00 | | 236 777 212.00 | 236 777 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020 443.00 | | 4 020 443.00 | 4 020 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 197 733.00 | 482 430.00 | 254 715 303.00 | 255 197 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 040 901.00 | 5 101 188.00 | 254 939 714.00 | 260 040 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 939 625.00 | 12 939 625.00 | | 12 939 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 293 970.00 | 1 293 970.00 | | 1 293 970.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 3 872 725.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 844 521.00 | 1 014 706.00 | | 5 844 521.00 |
DL TOTAL (I) | 20 078 187.00 | 19 121 027.00 | | 20 078 187.00 |
DP Provisions pour risques | 53 244 721.00 | 55 788 350.00 | | 53 244 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 370 522.00 | 11 392 875.00 | | 6 370 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 615 243.00 | 67 181 225.00 | | 59 615 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 476 599.00 | 175 519 016.00 | | 37 476 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 449 416.00 | 35 714 441.00 | | 23 449 416.00 |
EA Autres dettes | 90 379 668.00 | 92 665 998.00 | | 90 379 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 940 583.00 | | | 23 940 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 246 266.00 | 303 899 456.00 | | 175 246 266.00 |
ED (V) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 939 714.00 | 390 201 724.00 | | 254 939 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 653 944.00 | 2 526 453.00 | 739 180 396.00 | 736 653 944.00 |
FG Production vendue services | 12 181 939.00 | | 12 181 939.00 | 12 181 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 835 883.00 | 2 526 453.00 | 751 362 336.00 | 748 835 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 992 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 444 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 356 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 769 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 542 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 425 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 131 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 881 321.00 | |
GE Autres charges | | | 6 596 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 448 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 996 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 993 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 476.00 | 593 686.00 | | 347 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 145 785.00 | 4 642 343.00 | | 1 145 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493 262.00 | 5 236 029.00 | | 1 493 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552 024.00 | 4 799 984.00 | | 1 552 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 182 278.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 902.00 | 486 476.00 | | 23 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575 926.00 | 5 468 738.00 | | 1 575 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 664.00 | -232 709.00 | | -82 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 274.00 | 468 629.00 | | 202 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 864 088.00 | 3 574 891.00 | | 1 864 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 951 889.00 | 935 534 815.00 | | 806 951 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 107 368.00 | 934 520 109.00 | | 801 107 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 844 521.00 | 1 014 706.00 | | 5 844 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 843 088.00 | | | 4 843 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 822.00 | | | 184 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 658 266.00 | | | 4 658 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 486 276.00 | 1 132 482.00 | | 3 486 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 822.00 | | | 184 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 301 455.00 | 1 132 482.00 | | 3 301 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 181 225.00 | 42 905 224.00 | 50 471 205.00 | 67 181 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 901 132.00 | 136 603.00 | 2 799 127.00 | 2 901 132.00 |
6T Sur comptes clients | 616 109.00 | 243 743.00 | 616 108.00 | 616 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 517 241.00 | 380 346.00 | 3 415 235.00 | 3 517 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 698 465.00 | 43 285 570.00 | 53 886 440.00 | 70 698 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 476 599.00 | 37 476 599.00 | | 37 476 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 411 528.00 | 2 411 528.00 | | 2 411 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 687 285.00 | 1 687 285.00 | | 1 687 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 864 088.00 | 1 864 088.00 | | 1 864 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 379 668.00 | 90 379 668.00 | | 90 379 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 940 583.00 | 23 940 583.00 | | 23 940 583.00 |
UX Autres créances clients | 8 014 080.00 | 8 014 080.00 | | 8 014 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 492.00 | 292 492.00 | | 292 492.00 |
VC Groupe et associés | 182 714 873.00 | 182 714 873.00 | | 182 714 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511 558.00 | 1 511 558.00 | | 1 511 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 032 084.00 | 54 032 084.00 | | 54 032 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020 443.00 | 4 020 443.00 | | 4 020 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 104 227.00 | 249 104 227.00 | | 249 104 227.00 |
VW T.V.A. | 15 974 958.00 | 15 974 958.00 | | 15 974 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 246 266.00 | 175 246 266.00 | | 175 246 266.00 |