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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
AP Constructions | 744 806.00 | 621 240.00 | 123 566.00 | 744 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 894 287.00 | 3 850 302.00 | 1 043 985.00 | 4 894 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 319.00 | 595 246.00 | 423 074.00 | 1 018 319.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 690 104.00 | 5 078 963.00 | 1 611 141.00 | 6 690 104.00 |
BT Marchandises | 5 875 486.00 | 800 622.00 | 5 074 865.00 | 5 875 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 713 534.00 | 235 827.00 | 3 477 706.00 | 3 713 534.00 |
BZ Autres créances | 218 744.00 | | 218 744.00 | 218 744.00 |
CF Disponibilités | 5 551 107.00 | | 5 551 107.00 | 5 551 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 095.00 | | 65 095.00 | 65 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 441 685.00 | 1 036 449.00 | 14 405 236.00 | 15 441 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 131 789.00 | 6 115 413.00 | 16 016 377.00 | 22 131 789.00 |
CU Autres participations | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 988 304.00 | 8 453 562.00 | | 8 988 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 938.00 | 1 534 743.00 | | 1 644 938.00 |
DL TOTAL (I) | 10 677 243.00 | 10 032 305.00 | | 10 677 243.00 |
DP Provisions pour risques | 476 700.00 | 320 976.00 | | 476 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 700.00 | 320 976.00 | | 476 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 581.00 | 521 254.00 | | 503 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 990.00 | 146 573.00 | | 180 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 282 544.00 | 3 121 594.00 | | 3 282 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 372.00 | 871 597.00 | | 705 372.00 |
EA Autres dettes | 103 497.00 | 86 389.00 | | 103 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 341.00 | | | 71 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 862 434.00 | 4 762 516.00 | | 4 862 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 016 377.00 | 15 115 796.00 | | 16 016 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 854 224.00 | | 18 854 224.00 | 18 854 224.00 |
FG Production vendue services | 6 724 898.00 | 1 207.00 | 6 726 105.00 | 6 724 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 579 122.00 | 1 207.00 | 25 580 329.00 | 25 579 122.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 782 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 427 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 020 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 824 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 464 700.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 095 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 686 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 703 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 596.00 | 20 604.00 | | 43 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538 221.00 | 549 291.00 | | 538 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616 146.00 | 604 224.00 | | 616 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 855.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 803.00 | 58 190.00 | | 96 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 165.00 | 21 657.00 | | 15 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 082.00 | 80 701.00 | | 112 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504 064.00 | 523 523.00 | | 504 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 447.00 | 572 865.00 | | 562 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 422 439.00 | 28 893 151.00 | | 27 422 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 777 501.00 | 27 358 409.00 | | 25 777 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644 938.00 | 1 534 743.00 | | 1 644 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 206 090.00 | 1 246 723.00 | | 1 206 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 523 391.00 | | 770 315.00 | 6 523 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | 20 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 429.00 | 583 172.00 | 6 690 104.00 | 20 429.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 429.00 | 583 014.00 | 6 657 412.00 | 20 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 490 540.00 | | 770 315.00 | 6 490 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 686 749.00 | 844 634.00 | 486 210.00 | 4 686 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 674 574.00 | 844 634.00 | 486 210.00 | 4 674 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 976.00 | 464 700.00 | 308 976.00 | 320 976.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 68 119.00 | | 34 329.00 | 68 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 692 572.00 | 800 622.00 | 692 572.00 | 692 572.00 |
6T Sur comptes clients | 237 343.00 | 24 001.00 | 25 517.00 | 237 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998 034.00 | 824 623.00 | 752 418.00 | 998 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 319 010.00 | 1 289 323.00 | 1 061 394.00 | 1 319 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 289 323.00 | 1 027 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 282 544.00 | 3 282 544.00 | | 3 282 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 494.00 | 389 494.00 | | 389 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 881.00 | 184 881.00 | | 184 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 497.00 | 103 497.00 | | 103 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 341.00 | 71 341.00 | | 71 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 427 747.00 | 3 427 747.00 | | 3 427 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 787.00 | 285 787.00 | | 285 787.00 |
VB T. V. A. | 210 392.00 | 210 392.00 | | 210 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 581.00 | 178 149.00 | 325 432.00 | 503 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 649.00 | | | 137 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 015 600.00 | 3 997 373.00 | 18 227.00 | 4 015 600.00 |
VW T.V.A. | 76 728.00 | 76 728.00 | | 76 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 681 444.00 | 4 356 011.00 | 325 432.00 | 4 681 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |