| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 829 736.00 | | 829 736.00 | 829 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 123.00 | 122 999.00 | 124.00 | 123 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 833.00 | 1 217 325.00 | 412 507.00 | 1 629 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 803.00 | | 116 803.00 | 116 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 494.00 | 1 340 325.00 | 1 359 169.00 | 2 699 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 670.00 | 68 986.00 | 1 396 684.00 | 1 465 670.00 |
BZ Autres créances | 199 717.00 | | 199 717.00 | 199 717.00 |
CF Disponibilités | 7 503 106.00 | | 7 503 106.00 | 7 503 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 231 095.00 | 68 986.00 | 9 162 109.00 | 9 231 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 930 588.00 | 1 409 311.00 | 10 521 278.00 | 11 930 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 003.00 | 308 000.00 | | 308 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 763 938.00 | 1 507 881.00 | | 763 938.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 169 200.00 | | | 169 200.00 |
DH Report à nouveau | | -744 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 591 521.00 | 1 477 035.00 | | 2 591 521.00 |
DL TOTAL (I) | 3 863 462.00 | 2 548 916.00 | | 3 863 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 105.00 | 1 228 267.00 | | 831 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849 921.00 | 866 657.00 | | 1 849 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 341.00 | 261 528.00 | | 256 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 067 028.00 | 2 855 578.00 | | 3 067 028.00 |
EA Autres dettes | 653 421.00 | 1 151 257.00 | | 653 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 657 816.00 | 6 363 288.00 | | 6 657 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 521 278.00 | 8 912 204.00 | | 10 521 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 346 230.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 849.00 | | 251 570.00 | 2 518 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 965.00 | 116 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 924.00 | 2 699 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 960.00 | 1 629 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 859.00 | | | 952 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 090.00 | | 246 702.00 | 1 421 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 899.00 | | 4 868.00 | 144 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 135.00 | 137 895.00 | 36 705.00 | 1 239 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 267.00 | 6 733.00 | | 116 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 868.00 | 131 162.00 | 36 705.00 | 1 122 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 341.00 | 256 341.00 | | 256 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 067 028.00 | 3 067 028.00 | | 3 067 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501 432.00 | 2 501 432.00 | | 2 501 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 803.00 | | 116 803.00 | 116 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831 105.00 | 167 982.00 | 518 559.00 | 831 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724 989.00 | 1 724 989.00 | | 1 724 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 792.00 | 1 724 989.00 | 116 803.00 | 1 841 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 657 816.00 | 5 994 693.00 | 518 559.00 | 6 657 816.00 |