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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 101.00 | 85 830.00 | 26 270.00 | 112 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 289.00 | 43 082.00 | 33 208.00 | 76 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 390.00 | 128 912.00 | 101 478.00 | 230 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 080.00 | | 92 080.00 | 92 080.00 |
BN En cours de production de biens | 52 176.00 | | 52 176.00 | 52 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 236.00 | | 695 236.00 | 695 236.00 |
BZ Autres créances | 607 292.00 | | 607 292.00 | 607 292.00 |
CF Disponibilités | 1 531 921.00 | | 1 531 921.00 | 1 531 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 556.00 | | 2 987 556.00 | 2 987 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 946.00 | 128 912.00 | 3 089 033.00 | 3 217 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 356 265.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 995.00 | 243 695.00 | | 264 995.00 |
DL TOTAL (I) | 594 995.00 | 929 960.00 | | 594 995.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 31 668.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 31 668.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 177.00 | 1 000 241.00 | | 1 500 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 184.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 9 770.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 352.00 | 570 914.00 | | 417 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 534.00 | 519 773.00 | | 416 534.00 |
EA Autres dettes | 5 107.00 | 17 899.00 | | 5 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 468.00 | 14 415.00 | | 116 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 038.00 | 2 177 195.00 | | 2 458 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 033.00 | 3 138 823.00 | | 3 089 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 450.00 | | 64 652.00 | 187 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 713.00 | 230 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 556.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 156.00 | 188 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 894.00 | | 25 652.00 | 171 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 39 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 179.00 | 15 432.00 | 21 699.00 | 135 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 623.00 | 15 432.00 | 9 143.00 | 122 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 668.00 | 18 950.00 | 14 618.00 | 31 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 668.00 | 18 950.00 | 14 618.00 | 31 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 950.00 | 14 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 352.00 | 417 352.00 | | 417 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 444.00 | 202 444.00 | | 202 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 872.00 | 135 872.00 | | 135 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 468.00 | 116 468.00 | | 116 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 695 236.00 | | | 695 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VB T. V. A. | 55 533.00 | | | 55 533.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 393.00 | | | 42 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 404.00 | 1 310 404.00 | 42 000.00 | 1 352 404.00 |
VW T.V.A. | 60 893.00 | 60 893.00 | | 60 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 638.00 | 955 638.00 | 1 500 000.00 | 2 455 638.00 |