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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 487.00 | 34 080.00 | 406.00 | 34 487.00 |
AH Fonds commercial | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
AP Constructions | 206 705.00 | 122 171.00 | 84 533.00 | 206 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 906.00 | 41 190.00 | 5 715.00 | 46 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 482 347.00 | 13 058 364.00 | 2 423 982.00 | 15 482 347.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 811 940.00 | 13 255 807.00 | 2 556 133.00 | 15 811 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 959.00 | | 101 959.00 | 101 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 545 805.00 | 4 092.00 | 2 541 712.00 | 2 545 805.00 |
BZ Autres créances | 403 355.00 | | 403 355.00 | 403 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
CF Disponibilités | 3 507 325.00 | | 3 507 325.00 | 3 507 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 567 175.00 | 4 092.00 | 7 563 082.00 | 7 567 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 379 116.00 | 13 259 900.00 | 10 119 215.00 | 23 379 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 703.00 | | | 82 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 2 082 486.00 | | | 2 082 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 437.00 | | | 628 437.00 |
DK Provisions réglementées | 391 663.00 | | | 391 663.00 |
DL TOTAL (I) | 3 459 191.00 | | | 3 459 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 050.00 | | | 199 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 050.00 | | | 199 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 975 201.00 | | | 2 975 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 374.00 | | | 1 357 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 062 624.00 | | | 2 062 624.00 |
EA Autres dettes | 41 576.00 | | | 41 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 460 973.00 | | | 6 460 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 119 215.00 | | | 10 119 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 662 585.00 | | | 4 662 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 545 042.00 | 20 033.00 | 16 565 075.00 | 16 545 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 545 042.00 | 20 033.00 | 16 565 075.00 | 16 545 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 682 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 609 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 476 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 265 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 9 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 922 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 264.00 | | | 142 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 219.00 | | | 220 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 701.00 | | | 382 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 199.00 | | | 136 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 524.00 | | | 140 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 176.00 | | | 242 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 391.00 | | | 126 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 648.00 | | | 235 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 074 509.00 | | | 17 074 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 446 072.00 | | | 16 446 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 437.00 | | | 628 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 594 593.00 | | 1 791 046.00 | 14 594 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 698.00 | 15 811 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573 698.00 | 15 735 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 620.00 | | 990.00 | 54 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 520 151.00 | | 1 789 506.00 | 14 520 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 823.00 | | 550.00 | 19 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 464 721.00 | 1 360 929.00 | 569 842.00 | 12 464 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 536.00 | 1 544.00 | | 32 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 432 185.00 | 1 359 385.00 | 569 842.00 | 12 432 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 826.00 | 267.00 | | 3 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 826.00 | 267.00 | | 3 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 826.00 | 267.00 | | 3 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 375.00 | 1 357 375.00 | | 1 357 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 829 961.00 | 829 961.00 | | 829 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 728.00 | 359 728.00 | | 359 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 576.00 | 41 576.00 | | 41 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 541 214.00 | 2 541 214.00 | | 2 541 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VB T. V. A. | 61 394.00 | 61 394.00 | | 61 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 975 202.00 | 1 176 814.00 | 1 794 592.00 | 2 975 202.00 |
VI Groupe et associés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 682 800.00 | | | 1 682 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 341 670.00 | | | 1 341 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 855.00 | 93 855.00 | | 93 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 651.00 | 341 651.00 | | 341 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 165.00 | 2 957 890.00 | 13 275.00 | 2 971 165.00 |
VW T.V.A. | 742 988.00 | 742 988.00 | | 742 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 460 974.00 | 4 662 586.00 | 1 794 592.00 | 6 460 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |