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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 414.00 | 63 127.00 | 20 288.00 | 83 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 275.00 | 89 742.00 | 35 533.00 | 125 275.00 |
BT Marchandises | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 928.00 | 106 760.00 | 288 169.00 | 394 928.00 |
BZ Autres créances | 49 962.00 | | 49 962.00 | 49 962.00 |
CF Disponibilités | 104 913.00 | | 104 913.00 | 104 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 146.00 | 106 760.00 | 457 386.00 | 564 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 420.00 | 196 502.00 | 492 918.00 | 689 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -34 930.00 | | | -34 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
DL TOTAL (I) | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | | | 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 758.00 | | | 406 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 240.00 | | | 482 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 918.00 | | | 492 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 804.00 | | | 478 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 012.00 | | | 137 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 738.00 | 125 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 738.00 | 104 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 759.00 | | | 115 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 489.00 | 3 991.00 | 11 738.00 | 97 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 480.00 | 3 991.00 | 11 738.00 | 91 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 758.00 | 406 758.00 | | 406 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 279.00 | 71 279.00 | | 71 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 639.00 | 448 639.00 | | 448 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 639.00 | 448 639.00 | | 448 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 804.00 | 478 804.00 | | 478 804.00 |