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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 593.00 | | 645 593.00 | 645 593.00 |
BZ Autres créances | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CF Disponibilités | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 493.00 | | 648 493.00 | 648 493.00 |
CU Autres participations | 643 579.00 | | 643 579.00 | 643 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 431 307.00 | 410 505.00 | | 431 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 735.00 | 35 502.00 | | 31 735.00 |
DL TOTAL (I) | 504 966.00 | 487 931.00 | | 504 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 040.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 676.00 | 97 740.00 | | 136 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 420.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 819.00 | 624.00 | | 5 819.00 |
EA Autres dettes | | 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 527.00 | 157 685.00 | | 143 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 493.00 | 645 616.00 | | 648 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 645.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 106.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 106.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -106.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | 7 422.00 | | 5 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 094.00 | 55 440.00 | | 65 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 359.00 | 19 938.00 | | 33 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 735.00 | 35 502.00 | | 31 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 593.00 | | | 645 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 593.00 | | | 645 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 136 676.00 | 136 676.00 | | 136 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962.00 | 1 732.00 | 230.00 | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 527.00 | 143 527.00 | | 143 527.00 |