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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 819.00 | 70 744.00 | 2 075.00 | 72 819.00 |
AH Fonds commercial | 353 826.00 | 258 000.00 | 95 826.00 | 353 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 305.00 | 5 939.00 | 45 366.00 | 51 305.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 190 581.00 | 189 669.00 | 912.00 | 190 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 847.00 | 117 218.00 | 3 629.00 | 120 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 239.00 | 404 493.00 | 41 747.00 | 446 239.00 |
AX Avances et acomptes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 486.00 | | 128 486.00 | 128 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 070.00 | 1 061 064.00 | 330 007.00 | 1 391 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
BT Marchandises | 6 217 737.00 | 1 685 362.00 | 4 532 375.00 | 6 217 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356 405.00 | | 1 356 405.00 | 1 356 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 595.00 | 175 222.00 | 410 372.00 | 585 595.00 |
BZ Autres créances | 73 052.00 | | 73 052.00 | 73 052.00 |
CF Disponibilités | 2 965 372.00 | | 2 965 372.00 | 2 965 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 340.00 | | 56 340.00 | 56 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 276 533.00 | 1 860 584.00 | 9 415 949.00 | 11 276 533.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 667 679.00 | 2 921 648.00 | 9 746 032.00 | 12 667 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 286.00 | | | 131 286.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 5 772 632.00 | 5 512 733.00 | | 5 772 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 223.00 | 259 899.00 | | 807 223.00 |
DL TOTAL (I) | 7 371 855.00 | 6 564 632.00 | | 7 371 855.00 |
DP Provisions pour risques | 5 576.00 | 71 343.00 | | 5 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 127.00 | 29 377.00 | | 32 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 703.00 | 100 720.00 | | 37 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 159.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 530.00 | 506 739.00 | | 612 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621.00 | 3 293.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 409.00 | 641 081.00 | | 1 486 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 159.00 | 162 168.00 | | 144 159.00 |
EA Autres dettes | 4 880.00 | 17 188.00 | | 4 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 874.00 | 1 330 628.00 | | 2 248 874.00 |
ED (V) | 87 599.00 | 21 600.00 | | 87 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 746 032.00 | 8 017 581.00 | | 9 746 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 874.00 | 1 330 628.00 | | 2 248 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 608.00 | | 132 868.00 | 1 398 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 775.00 | 139 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 406.00 | 1 391 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 545.00 | 477 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 086.00 | 773 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 190.00 | | 49 305.00 | 495 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 840.00 | | 80 763.00 | 765 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 578.00 | | 2 800.00 | 137 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 089.00 | 29 300.00 | 90 325.00 | 864 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 203.00 | 4 025.00 | 66 545.00 | 139 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 886.00 | 25 275.00 | 23 781.00 | 724 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 720.00 | 2 826.00 | 65 843.00 | 100 720.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 000.00 | 28 000.00 | | 230 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 776 019.00 | 1 685 362.00 | 1 776 019.00 | 1 776 019.00 |
6T Sur comptes clients | 401 269.00 | 2 375.00 | 228 422.00 | 401 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 407 288.00 | 1 715 737.00 | 2 004 441.00 | 2 407 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 508 008.00 | 1 718 563.00 | 2 070 284.00 | 2 508 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 718 487.00 | 2 004 441.00 | |
UG ‐ Financières | | 76.00 | 65 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 409.00 | 1 486 409.00 | | 1 486 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 886.00 | 66 886.00 | | 66 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 486.00 | 128 486.00 | | 128 486.00 |
UX Autres créances clients | 372 397.00 | 372 397.00 | | 372 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 197.00 | 213 197.00 | | 213 197.00 |
VB T. V. A. | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VC Groupe et associés | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 612 530.00 | 612 530.00 | | 612 530.00 |
VP Divers | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 272.00 | 846 272.00 | | 846 272.00 |
VW T.V.A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 254.00 | 2 248 254.00 | | 2 248 254.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |