| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 119.00 | 162 652.00 | 24 468.00 | 187 119.00 |
AN Terrains | 178 820.00 | | 178 820.00 | 178 820.00 |
AP Constructions | 3 404 926.00 | 1 686 696.00 | 1 718 230.00 | 3 404 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 406.00 | 191 065.00 | 19 341.00 | 210 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 252.00 | 522 936.00 | 151 317.00 | 674 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 655 544.00 | 2 563 348.00 | 2 092 196.00 | 4 655 544.00 |
BT Marchandises | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 099.00 | 74 908.00 | 206 191.00 | 281 099.00 |
BZ Autres créances | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
CF Disponibilités | 470 397.00 | | 470 397.00 | 470 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 540.00 | 74 908.00 | 724 632.00 | 799 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 084.00 | 2 638 256.00 | 2 816 828.00 | 5 455 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 710 767.00 | 680 519.00 | | 710 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 906.00 | 55 447.00 | | 38 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 673.00 | 1 065 967.00 | | 1 079 673.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 666.00 | 53 555.00 | | 52 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 666.00 | 153 555.00 | | 152 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 263.00 | 1 472 389.00 | | 1 317 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | 63.00 | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 121.00 | 55 758.00 | | 53 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 614.00 | 183 447.00 | | 186 614.00 |
EA Autres dettes | 6 759.00 | 4 666.00 | | 6 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 887.00 | 18 886.00 | | 19 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 490.00 | 1 735 208.00 | | 1 584 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 828.00 | 2 954 730.00 | | 2 816 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 622 785.00 | | 32 759.00 | 4 622 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 655 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 468 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 744.00 | | 4 375.00 | 182 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 440 020.00 | | 28 384.00 | 4 440 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 371 941.00 | 189 254.00 | | 2 371 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 207.00 | 22 444.00 | | 140 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231 734.00 | 166 809.00 | | 2 231 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 121.00 | 53 121.00 | | 53 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 614.00 | 186 614.00 | | 186 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 281 099.00 | 281 099.00 | | 281 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 261.00 | 150.00 | | 1 317 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 104.00 | | | 155 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 124.00 | 327 104.00 | 20.00 | 327 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 490.00 | 267 378.00 | | 1 584 490.00 |